| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.12 | 1.17 | 1.29 | 1.47 | 1.57 | 1.78 | 1.97 |
| 季度净申购 | -482.45 | -998.64 | -1526.63 | -793.58 | -1831.30 | -1622.31 | -1668.67 |
| 总份额 | 9413.17 | 9895.62 | 10894.26 | 12420.89 | 13214.46 | 15045.76 | 16668.07 |
| 季度总申购份额 | 32.24 | 39.58 | 27.03 | 6.45 | 2.77 | 15.17 | 24.50 |
| 季度总赎回份额 | 514.69 | 1038.22 | 1553.66 | 800.03 | 1834.07 | 1637.48 | 1693.17 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.84 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.85 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.31 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 269 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 1.14 | 12281.38 | -2603.75 | 104.81 | 2708.56 |
| 270 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C | 1.13 | 9202.82 | -2281.32 | 466.01 | 2747.33 |
| 271 | 华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A | 1.12 | 9413.17 | -482.45 | 32.24 | 514.69 |
| 272 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 1.12 | 7024.64 | 992.78 | 2042.89 | 1050.10 |
| 273 | 平安养老2025A | 1.11 | 9996.16 | -367.02 | 46.96 | 413.98 |