| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.95 | 0.96 | 1.01 | 1.06 | 1.16 | 1.33 | 1.41 |
| 季度净申购 | -112.04 | -416.71 | -482.45 | -998.64 | -1526.63 | -793.58 | -1831.30 |
| 总份额 | 8884.42 | 8996.46 | 9413.17 | 9895.62 | 10894.26 | 12420.89 | 13214.46 |
| 季度总申购份额 | 2.76 | 66.26 | 32.24 | 39.58 | 27.03 | 6.45 | 2.77 |
| 季度总赎回份额 | 114.80 | 482.97 | 514.69 | 1038.22 | 1553.66 | 800.03 | 1834.07 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 265 | 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.95 | 8016.32 | 206.77 | 344.37 | 137.60 |
| 266 | 广发稳健养老(FOF)Y | 0.95 | 7271.56 | 98.60 | 224.39 | 125.79 |
| 267 | 华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A | 0.95 | 8884.42 | -112.04 | 2.76 | 114.80 |
| 268 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 0.94 | 13703.02 | -439.73 | 19.45 | 459.17 |
| 269 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | 0.93 | 8548.44 | -6.90 | 49.23 | 56.13 |