| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.17 | 1.28 | 1.46 | 1.56 | 1.77 | 1.96 | 2.16 |
| 季度净申购 | -998.64 | -1526.63 | -793.58 | -1831.30 | -1622.31 | -1668.67 | 2700.62 |
| 总份额 | 9895.62 | 10894.26 | 12420.89 | 13214.46 | 15045.76 | 16668.07 | 18336.74 |
| 季度总申购份额 | 39.58 | 27.03 | 6.45 | 2.77 | 15.17 | 24.50 | 5802.75 |
| 季度总赎回份额 | 1038.22 | 1553.66 | 800.03 | 1834.07 | 1637.48 | 1693.17 | 3102.13 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.10 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.80 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.04 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 262 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)C | 1.19 | 11056.11 | 10728.63 | 11017.44 | 288.81 |
| 263 | 光大阳光3个月持有(FOF)C | 1.17 | 16048.32 | -688.96 | 0.22 | 689.18 |
| 264 | 华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A | 1.17 | 9895.62 | -998.64 | 39.58 | 1038.22 |
| 265 | 民生加银康泰养老2040三年混合FOFA | 1.16 | 13779.37 | -712.57 | 12.83 | 725.41 |
| 266 | 平安养老2025A | 1.15 | 10363.18 | -716.72 | 77.61 | 794.33 |