| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.07 | 1.13 | 1.24 | 1.42 | 1.51 | 1.72 | 1.90 |
| 季度净申购 | -482.45 | -998.64 | -1526.63 | -793.58 | -1831.30 | -1622.31 | -1668.67 |
| 总份额 | 9413.17 | 9895.62 | 10894.26 | 12420.89 | 13214.46 | 15045.76 | 16668.07 |
| 季度总申购份额 | 32.24 | 39.58 | 27.03 | 6.45 | 2.77 | 15.17 | 24.50 |
| 季度总赎回份额 | 514.69 | 1038.22 | 1553.66 | 800.03 | 1834.07 | 1637.48 | 1693.17 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.44 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 34.06 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.93 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.40 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 278 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | 1.08 | 9703.46 | -682.92 | 47.36 | 730.28 |
| 279 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 1.07 | 7821.66 | -969.11 | 115.48 | 1084.59 |
| 280 | 华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A | 1.07 | 9413.17 | -482.45 | 32.24 | 514.69 |
| 281 | 嘉实养老2030混合(FOF)Y | 1.06 | 6462.22 | 320.01 | 636.70 | 316.69 |
| 282 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 1.06 | 7402.98 | 341.75 | 578.71 | 236.96 |