| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.98 | 1.03 | 1.08 | 1.19 | 1.36 | 1.45 | 1.65 |
| 季度净申购 | -416.71 | -482.45 | -998.64 | -1526.63 | -793.58 | -1831.30 | -1622.31 |
| 总份额 | 8996.46 | 9413.17 | 9895.62 | 10894.26 | 12420.89 | 13214.46 | 15045.76 |
| 季度总申购份额 | 66.26 | 32.24 | 39.58 | 27.03 | 6.45 | 2.77 | 15.17 |
| 季度总赎回份额 | 482.97 | 514.69 | 1038.22 | 1553.66 | 800.03 | 1834.07 | 1637.48 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.60 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.24 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.95 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.39 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.07 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 279 | 嘉实养老2030混合(FOF)Y | 0.99 | 6520.76 | 378.54 | 899.22 | 520.67 |
| 280 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A | 0.98 | 10531.10 | -5767.73 | 7.40 | 5775.13 |
| 281 | 华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A | 0.98 | 8996.46 | -416.71 | 66.26 | 482.97 |
| 282 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞) | 0.97 | 35356.24 | 4146.13 | 12260.41 | 8114.27 |
| 283 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇) | 0.97 | 35356.24 | 4146.13 | 12260.41 | 8114.27 |