华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(012056)_最新动态

华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A012056HUASHANG JIAYUE BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

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更新时间：2026-04-29 15:00

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投资类型：基金型

华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙志远

基金规模：1.11亿元

华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.95	2.87	-4.24	-0.31	0.88
基金型名次	111	405	772	766	701

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.00	26.70	13.47	-	20.28
基金型名次	255	282	329	225	280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	8.87	7.49	60.27	71.84	78.95
2	南方原油C	8.86	7.45	60.19	71.58	78.80
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.83	8.36	60.19	74.05	79.65
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.80	8.31	59.95	73.74	79.33
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.75	7.41	57.72	68.58	75.34
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	0.96	7.42	1.13	5.68	8.15
110	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	0.96	7.38	1.04	5.46	8.01
111	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	0.95	2.87	-4.24	-0.31	0.88
112	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y	0.95	2.91	-4.16	-0.14	1.00
113	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.95	6.97	0.50	4.44	6.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.60	17.74	13.34	25.68	23.32
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.60	17.69	13.16	25.30	23.07
3	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	2.33	17.40	12.37	10.62	11.70
4	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	2.33	17.36	12.27	10.42	11.54
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.70	16.17	12.28	21.34	20.74
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	0.28	2.92	-0.01	3.68	3.35
404	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y	0.95	2.91	-4.16	-0.14	1.00
405	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	0.95	2.87	-4.24	-0.31	0.88
406	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.78	2.87	-3.93	-2.32	0.41
407	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	8.87	7.49	60.27	71.84	78.95
2	南方原油C	8.86	7.45	60.19	71.58	78.80
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.83	8.36	60.19	74.05	79.65
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.80	8.31	59.95	73.74	79.33
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.75	7.41	57.72	68.58	75.34
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 772 位，低于同类基金平均水平
770	前海开源康颐平衡养老三年	1.03	2.61	-4.21	3.55	4.54
771	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C	0.56	-3.99	-4.23	1.31	-
772	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	0.95	2.87	-4.24	-0.31	0.88
773	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	0.17	2.28	-4.25	0.73	2.08
774	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	0.53	2.10	-4.26	-4.43	-1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.83	8.36	60.19	74.05	79.65
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.80	8.31	59.95	73.74	79.33
3	南方原油(LOF-QDII)	8.87	7.49	60.27	71.84	78.95
4	南方原油C	8.86	7.45	60.19	71.58	78.80
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.75	7.41	57.72	68.58	75.34
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 766 位，低于同类基金平均水平
764	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	0.11	0.63	-0.81	-0.24	0.08
765	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	0.93	2.77	-4.53	-0.25	1.01
766	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	0.95	2.87	-4.24	-0.31	0.88
767	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	0.11	0.62	-0.85	-0.31	0.04
768	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.57	4.42	-0.83	-0.35	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.83	8.36	60.19	74.05	79.65
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.80	8.31	59.95	73.74	79.33
3	南方原油(LOF-QDII)	8.87	7.49	60.27	71.84	78.95
4	南方原油C	8.86	7.45	60.19	71.58	78.80
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.75	7.41	57.72	68.58	75.34
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 701 位，低于同类基金平均水平
699	南方合顺多资产A	0.27	2.09	-5.23	0.01	0.90
700	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.15	1.32	-0.59	0.60	0.89
701	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	0.95	2.87	-4.24	-0.31	0.88
702	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.02	0.48	-0.94	0.88	0.88
703	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.10	1.64	-0.64	0.23	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	96.85	84.45	62.10	-	58.92
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	96.06	82.97	0.00	-	66.33
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.10	88.15	67.83	-	61.17
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	90.70	87.11	66.88	-	64.73
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	90.54	87.02	66.33	-	59.06
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	22.10	26.07	16.70	-	15.93
254	兴业养老2035C	22.10	28.94	18.46	3.71	28.90
255	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	22.00	26.70	13.47	-	20.28
256	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	21.94	46.10	21.08	-	1.39
257	前海开源康颐平衡养老三年	21.90	23.30	8.94	-1.21	8.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	37.70	95.35	106.56	93.85	121.05
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	37.38	94.88	107.77	93.38	120.53
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	32.04	88.49	113.26	136.04	83.40
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	30.89	88.36	105.11	105.60	72.91
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	31.09	88.33	105.37	105.61	114.03
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	南方养老2045Y	12.49	26.82	16.16	-	15.93
281	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	21.01	26.73	21.10	-	20.25
282	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	22.00	26.70	13.47	-	20.28
283	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	23.02	26.56	21.91	-	25.31
284	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	23.09	26.49	20.80	15.59	60.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	32.04	88.49	113.26	136.04	83.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	37.38	94.88	107.77	93.38	120.53
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	28.65	80.31	106.94	130.72	108.80
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	37.70	95.35	106.56	93.85	121.05
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	29.16	79.51	105.65	129.47	157.28
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A	24.80	26.83	13.55	11.98	40.07
328	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	38.89	33.20	13.53	-3.58	-3.68
329	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	22.00	26.70	13.47	-	20.28
330	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	31.33	35.41	13.46	-	-4.47
331	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	9.51	12.98	13.42	-	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	28.02	71.82	98.44	187.09	10.53
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	32.73	53.11	58.03	160.78	-26.20
3	南方原油(LOF-QDII)	79.81	50.40	76.31	159.51	98.24
4	嘉实原油(QDII-LOF)	79.13	43.33	69.16	156.35	125.18
5	南方原油C	79.13	47.84	72.91	151.81	36.30
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	20.70	26.09	20.21	-	16.29
224	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	9.85	14.33	8.51	-	6.74
225	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	22.00	26.70	13.47	-	20.28
226	长信颐和养老三年持有混合(FOF)A	20.11	27.73	14.52	-	6.72
227	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	8.44	13.71	14.24	-	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	29.16	79.51	105.65	129.47	157.28
2	前海开源裕源	46.35	60.70	45.31	58.40	156.56
3	嘉实原油(QDII-LOF)	79.13	43.33	69.16	156.35	125.18
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	37.70	95.35	106.56	93.85	121.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	37.38	94.88	107.77	93.38	120.53
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	15.40	29.67	19.44	-	20.43
279	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	21.15	24.45	17.67	-	20.29
280	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	22.00	26.70	13.47	-	20.28
281	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	21.01	26.73	21.10	-	20.25
282	易方达如意安泰一年持有(FOF)C	5.46	7.71	10.72	16.75	20.14

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单位净值(元)	1.1847	1.1891	1.1915	1.1894	1.1990
累计净值(元)	1.1847	1.1891	1.1915	1.1894	1.1990

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