华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(012056)_最新动态

华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A012056HUASHANG JIAYUE BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

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更新时间：2026-08-26 15:00

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投资类型：基金型

华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙志远

基金规模：1.03亿元

华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.48	2.72	-1.71	-6.25	-3.51
基金型名次	620	111	425	768	786

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.70	32.65	17.89	8.98	15.05
基金型名次	785	246	326	70	346

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 620 位，低于同类基金平均水平
618	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	-0.47	1.28	-2.22	0.25	4.95
619	华安养老2040三年A	-0.48	1.22	-4.69	-2.92	1.37
620	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	-0.48	2.72	-1.71	-6.25	-3.51
621	博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	-0.49	-1.36	-5.94	-0.04	-1.75
622	平安稳健养老一年持有(FOF)Y	-0.50	0.70	-1.30	-2.93	-1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.32	14.46	-13.84	-34.45	-16.48
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.30	14.42	-13.93	-34.58	-16.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-0.17	12.48	2.02	-15.58	-0.51
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.22	12.43	2.11	-15.44	-0.28
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.16	12.11	3.17	-12.03	5.42
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.47	2.76	-1.62	-6.08	-3.28
110	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	-0.19	2.75	-7.51	-1.82	7.27
111	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	-0.48	2.72	-1.71	-6.25	-3.51
112	工银养老2035Y	-0.36	2.70	-3.96	-3.77	0.86
113	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.35	2.69	-4.06	-2.09	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 425 位，低于同类基金平均水平
423	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	-0.02	-0.55	-1.69	1.19	-1.21
424	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.13	0.92	-1.69	0.66	2.94
425	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	-0.48	2.72	-1.71	-6.25	-3.51
426	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.20	0.72	-1.72	-2.60	-1.31
427	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.17	0.58	-1.73	-0.86	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.89	3.79	-0.64	41.76	63.82
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.86	3.78	-0.71	41.64	63.45
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.85	3.69	-1.30	38.97	58.09
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 768 位，低于同类基金平均水平
766	天弘永裕平衡养老三年Y	-0.30	0.24	-6.98	-6.16	-0.62
767	中信保诚养老2035三年持有混合FOF	0.29	2.58	-1.62	-6.18	-2.16
768	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	-0.48	2.72	-1.71	-6.25	-3.51
769	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.45	1.74	-1.61	-6.28	-3.35
770	天弘永裕平衡养老三年A	-0.30	0.21	-7.05	-6.31	-0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.89	3.79	-0.64	41.76	63.82
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.86	3.78	-0.71	41.64	63.45
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.85	3.69	-1.30	38.97	58.09
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 786 位，低于同类基金平均水平
784	博时金福安一年持有混合(FOF)A	0.13	-1.79	-2.84	-6.35	-3.51
785	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	-0.57	3.00	-1.93	-6.79	-3.51
786	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	-0.48	2.72	-1.71	-6.25	-3.51
787	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-0.23	1.99	-9.63	-9.45	-3.51
788	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	0.05	4.32	-4.30	-6.43	-3.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	63.92	148.87	115.11	-	91.53
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	61.74	136.94	107.29	-	79.72
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 785 位，低于同类基金平均水平
783	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	-2.47	31.78	19.86	-	13.18
784	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-2.61	40.06	32.44	-	25.84
785	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	-2.70	32.65	17.89	8.98	15.05
786	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	-2.73	40.16	14.97	-	3.95
787	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	-2.93	9.46	6.30	2.55	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	63.92	148.87	115.11	-	91.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	61.74	136.94	107.29	-	79.72
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	43.90	32.77	37.62	107.07	61.99
245	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	8.20	32.69	24.61	10.88	61.46
246	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	-2.70	32.65	17.89	8.98	15.05
247	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	3.72	32.59	22.49	-	18.50
248	华安养老2040三年Y	6.34	32.54	21.47	-	13.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	34.32	71.30	129.45	108.42	119.39
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.48	71.78	128.00	109.00	120.00
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	华宝稳健养老(FOF)A	6.88	19.35	17.97	14.65	41.01
325	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	4.54	19.95	17.93	-	20.14
326	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	-2.70	32.65	17.89	8.98	15.05
327	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	2.22	29.83	17.83	2.29	34.96
328	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	4.10	17.72	17.82	-	16.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.81	54.53	85.98	169.20	7.68
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	35.26	34.73	39.04	153.47	55.63
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	27.02	64.01	109.72	134.73	79.10
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	24.77	61.65	103.59	129.47	104.00
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.49	61.74	102.92	128.61	152.12
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	广发养老2035(FOF)A	12.26	41.96	27.54	9.23	21.53
69	招商普盛全球配置(QDII)人民币	1.41	6.35	16.58	9.21	35.07
70	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	-2.70	32.65	17.89	8.98	15.05
71	工银稳健养老A	1.39	16.23	12.24	8.95	13.50
72	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.10	14.15	11.82	8.68	24.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	22.25	72.23	61.84	45.10	161.24
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.49	61.74	102.92	128.61	152.12
3	天弘标普500A	12.72	27.80	54.79	67.82	127.20
4	天弘标普500C	12.44	27.16	53.55	65.57	123.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.48	71.78	128.00	109.00	120.00
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A	7.77	34.68	26.70	-	15.06
345	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	3.54	32.50	22.54	-	15.05
346	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	-2.70	32.65	17.89	8.98	15.05
347	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	4.13	24.30	17.06	-0.28	14.99
348	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	9.54	34.61	14.03	-	14.98

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交易日	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21	2026-08-20	2026-08-19
单位净值(元)	1.1451	1.1458	1.1560	1.1554	1.1448
累计净值(元)	1.1451	1.1458	1.1560	1.1554	1.1448

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