华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(012056)_最新动态

华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A012056HUASHANG JIAYUE BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

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累计净值：1.0679

更新时间：2026-11-04 15:00

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投资类型：基金型

华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙志远

基金规模：0.99亿元

华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.60	-3.75	-5.97	-11.24	-10.43
基金型名次	112	528	584	648	753

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.95	8.28	10.82	2.35	6.79
基金型名次	758	394	382	101	455

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	6.45	-11.42	-15.12	-17.55	-8.85
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	5.83	-8.30	-9.94	-15.33	0.45
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	5.83	-8.30	-10.00	-15.46	0.33
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	5.57	-1.87	-5.02	-14.29	-12.47
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	5.53	-3.30	-6.03	-15.08	-12.37
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	2.64	-5.14	-6.71	-10.39	-8.07
111	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y	2.61	-3.72	-5.88	-11.07	-10.16
112	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	2.60	-3.75	-5.97	-11.24	-10.43
113	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	2.60	-9.03	-11.43	1.49	21.99
114	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	2.59	-9.74	-10.83	-15.19	-11.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 528 位，低于同类基金平均水平
526	南方养老目标日期2035(FOF)C	1.97	-3.66	-4.96	-7.42	-2.07
527	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y	2.61	-3.72	-5.88	-11.07	-10.16
528	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	2.60	-3.75	-5.97	-11.24	-10.43
529	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	2.86	-3.75	-6.75	-6.89	4.00
530	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	2.84	-3.79	-6.84	-7.08	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-12.22	1.20	28.65	5.04	88.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-12.20	1.14	28.58	4.92	88.16
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-12.18	0.89	27.25	2.80	80.25
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 584 位，低于同类基金平均水平
582	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.22	-5.39	-5.93	-8.87	-5.32
583	博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	-0.49	-1.36	-5.94	-0.04	-1.75
584	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	2.60	-3.75	-5.97	-11.24	-10.43
585	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	2.14	-4.63	-5.99	-11.04	-5.54
586	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.22	-5.42	-6.00	-9.02	-5.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 648 位，低于同类基金平均水平
646	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	3.00	-7.61	-8.46	-11.21	-4.91
647	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.53	-7.04	-7.55	-11.22	-6.42
648	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	2.60	-3.75	-5.97	-11.24	-10.43
649	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	3.52	-6.75	-10.71	-11.29	-1.03
650	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	2.18	-7.01	-7.33	-11.30	-5.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-12.22	1.20	28.65	5.04	88.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-12.20	1.14	28.58	4.92	88.16
3	南方原油(LOF-QDII)	-12.22	1.19	27.02	2.23	82.95
4	南方原油C	-12.23	1.14	26.93	2.08	82.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-12.18	0.89	27.25	2.80	80.25
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 753 位，低于同类基金平均水平
751	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	5.32	-1.71	-4.90	-13.32	-10.39
752	工银养老2045A	1.92	-8.56	-10.63	-13.16	-10.41
753	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	2.60	-3.75	-5.97	-11.24	-10.43
754	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	3.36	-3.49	-5.71	-8.59	-10.45
755	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C	3.31	-11.35	-13.94	-19.26	-10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	82.82	66.90	60.83	94.72	99.17
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	82.29	66.40	59.83	91.84	90.51
3	南方原油(LOF-QDII)	75.67	64.13	56.00	112.75	102.67
4	南方原油C	75.14	62.89	52.77	106.77	39.13
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	73.13	57.86	50.41	104.59	93.01
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 758 位，低于同类基金平均水平
756	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	-9.85	0.59	-1.31	-	-14.07
757	平安养老2035A	-9.92	5.40	3.51	-16.98	30.03
758	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	-9.95	8.28	10.82	2.35	6.79
759	工银养老2045A	-10.07	8.80	12.11	-7.83	19.51
760	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	-10.08	7.67	11.44	-	4.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	23.21	81.64	90.44	-	63.57
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	22.84	80.55	88.74	-	61.18
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	22.98	78.61	87.72	-	65.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	22.62	77.55	86.03	-	63.24
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	26.07	74.55	81.85	46.17	49.03
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	-5.28	8.30	13.45	-	11.06
393	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-9.85	8.29	-3.54	-23.50	33.83
394	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	-9.95	8.28	10.82	2.35	6.79
395	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	0.72	8.26	10.98	-	9.75
396	博时颐泽稳健养老(FOF)C	0.03	8.26	6.52	-0.87	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.69	45.56	97.08	82.54	95.35
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.78	45.00	95.88	83.03	95.88
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	23.21	81.64	90.44	-	63.57
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	22.84	80.55	88.74	-	61.18
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	22.98	78.61	87.72	-	65.29
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	2.54	11.01	10.89	-	7.04
381	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	-0.19	6.68	10.87	-	10.03
382	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	-9.95	8.28	10.82	2.35	6.79
383	华夏聚惠FOFC	-1.68	4.77	10.80	-0.35	38.49
384	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.24	6.51	10.76	-	7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	75.67	64.13	56.00	112.75	102.67
2	嘉实原油(QDII-LOF)	70.33	59.52	50.68	112.32	131.11
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	34.05	34.98	37.17	108.36	54.39
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-3.68	34.47	78.84	107.11	57.20
5	南方原油C	75.14	62.89	52.77	106.77	39.13
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平
99	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	-4.15	11.87	17.66	2.53	34.50
100	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-2.78	3.91	6.47	2.52	18.26
101	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	-9.95	8.28	10.82	2.35	6.79
102	宏利全能混合(FOF)C	0.16	4.92	6.81	2.10	28.14
103	华夏聚惠FOFA	-1.29	5.61	12.13	1.65	43.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	70.33	59.52	50.68	112.32	131.11
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-3.32	33.55	73.74	104.30	123.76
3	前海开源裕源	-2.05	24.37	42.44	29.00	122.41
4	天弘标普500A	2.62	18.84	48.61	55.94	115.52
5	天弘标普500C	2.36	18.26	47.43	53.85	111.43
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 455 位，低于同类基金平均水平
453	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	-3.00	8.47	9.59	-18.10	6.82
454	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	-8.99	12.42	17.62	-	6.80
455	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	-9.95	8.28	10.82	2.35	6.79
456	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.71	5.26	7.88	-	6.78
457	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	-7.47	15.96	21.20	-	6.76

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交易日	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30	2026-10-29	2026-10-28
单位净值(元)	1.0486	1.0476	1.0408	1.0493	1.0582
累计净值(元)	1.0486	1.0476	1.0408	1.0493	1.0582

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