华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(012056)_最新动态

华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A012056HUASHANG JIAYUE BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

公募REITs市场扩募活力持续释放，各类“首单”项目接连亮相[2026-06-06]

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累计净值：1.1506

更新时间：2026-06-03 15:00

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投资类型：基金型

华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙志远

基金规模：1.11亿元

华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.42	-4.36	-4.48	-2.33	-3.50
基金型名次	776	817	799	808	811

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.45	21.38	10.73	15.06	15.06
基金型名次	417	392	492	60	387

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	5.10	-3.72	-13.78	4.27	0.94
2	南方原油(LOF-QDII)	4.45	-6.68	32.44	62.14	66.99
3	南方原油C	4.44	-6.74	32.27	61.85	66.74
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.38	-6.01	30.47	60.26	64.79
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.37	-6.04	30.37	60.02	64.59
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 776 位，低于同类基金平均水平
774	中欧睿智精选一年混合(FOF)	-0.40	-3.09	-1.94	-1.38	-2.46
775	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	-0.41	-3.30	-2.89	-3.15	-4.09
776	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	-0.42	-4.36	-4.48	-2.33	-3.50
777	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.42	-4.33	-4.40	-2.16	-3.35
778	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	-0.42	-3.38	-3.09	-3.54	-4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	3.71	16.34	30.41	49.05	40.47
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	3.70	16.30	30.29	48.77	40.23
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	2.67	14.08	28.44	43.71	38.31
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	2.66	14.05	28.35	43.49	38.14
5	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	3.52	13.72	31.24	46.45	40.24
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 817 位，低于同类基金平均水平
815	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	-0.50	-4.28	-4.94	-2.25	-3.47
816	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.42	-4.33	-4.40	-2.16	-3.35
817	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	-0.42	-4.36	-4.48	-2.33	-3.50
818	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	-0.92	-4.38	-1.70	7.16	5.77
819	广发积极优势混合(FOF-LOF)C	-0.93	-4.42	-1.80	6.94	5.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	4.45	-6.68	32.44	62.14	66.99
2	南方原油C	4.44	-6.74	32.27	61.85	66.74
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	4.31	-5.45	32.19	66.15	69.86
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	4.29	-5.46	32.11	65.91	69.54
5	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	3.52	13.72	31.24	46.45	40.24
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 799 位，低于同类基金平均水平
797	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	-0.16	-2.57	-4.44	-2.39	-2.70
798	博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	-0.46	-0.94	-4.45	0.78	-6.31
799	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	-0.42	-4.36	-4.48	-2.33	-3.50
800	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	-0.69	-2.40	-4.60	18.44	15.80
801	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	-0.69	-2.41	-4.65	18.43	15.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	4.31	-5.45	32.19	66.15	69.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	4.29	-5.46	32.11	65.91	69.54
3	南方原油(LOF-QDII)	4.45	-6.68	32.44	62.14	66.99
4	南方原油C	4.44	-6.74	32.27	61.85	66.74
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.38	-6.01	30.47	60.26	64.79
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 808 位，低于同类基金平均水平
806	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	-0.15	-2.36	-0.84	-2.23	-0.84
807	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	-0.50	-4.28	-4.94	-2.25	-3.47
808	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	-0.42	-4.36	-4.48	-2.33	-3.50
809	中信保诚养老2040三年持有混合FOF	-0.01	-1.54	-0.47	-2.38	-2.36
810	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	-0.16	-2.57	-4.44	-2.39	-2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	4.31	-5.45	32.19	66.15	69.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	4.29	-5.46	32.11	65.91	69.54
3	南方原油(LOF-QDII)	4.45	-6.68	32.44	62.14	66.99
4	南方原油C	4.44	-6.74	32.27	61.85	66.74
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.38	-6.01	30.47	60.26	64.79
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 811 位，低于同类基金平均水平
809	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	-0.01	-1.28	-1.52	-2.92	-3.39
810	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	-0.50	-4.28	-4.94	-2.25	-3.47
811	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	-0.42	-4.36	-4.48	-2.33	-3.50
812	博时金福安一年持有混合(FOF)A	0.13	-1.79	-2.84	-6.35	-3.51
813	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	0.11	0.25	1.93	0.15	-3.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	123.96	114.93	95.74	-	84.88
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	123.08	113.21	93.44	-	93.44
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	116.02	115.63	96.75	-	87.92
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	115.39	114.35	94.98	-	85.82
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	114.15	114.50	95.99	-	81.94
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 417 位，低于同类基金平均水平
415	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	13.65	18.61	17.78	-	18.25
416	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	13.59	23.48	17.69	-	18.87
417	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	13.45	21.38	10.73	15.06	15.06
418	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	13.40	22.81	1.40	-7.81	46.04
419	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A	13.37	-8.56	0.00	-	-16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	116.02	115.63	96.75	-	87.92
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	123.96	114.93	95.74	-	84.88
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	114.15	114.50	95.99	-	81.94
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	115.39	114.35	94.98	-	85.82
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	113.50	113.22	94.23	-	79.51
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	13.09	21.49	13.30	-	13.09
391	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	19.96	21.39	17.39	-	14.80
392	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	13.45	21.38	10.73	15.06	15.06
393	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	18.64	21.21	13.91	-	3.50
394	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	16.77	21.19	20.15	-	20.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	31.89	86.26	110.34	82.09	114.04
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	31.51	86.72	109.06	82.54	114.56
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	24.17	74.80	104.41	121.91	76.20
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	23.76	73.13	101.86	-	101.62
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	24.85	78.95	101.48	93.74	106.48
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 492 位，低于同类基金平均水平
490	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	5.18	8.54	10.80	-	9.87
491	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	4.13	9.02	10.76	-	11.42
492	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	13.45	21.38	10.73	15.06	15.06
493	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	3.57	6.98	10.73	-	11.80
494	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	7.60	9.47	10.67	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	21.22	63.33	94.26	164.99	6.26
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	32.66	49.69	56.49	145.08	-27.70
3	南方原油(LOF-QDII)	60.62	53.07	68.13	132.49	84.99
4	嘉实原油(QDII-LOF)	60.42	46.91	62.25	130.29	110.60
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	56.30	46.89	64.81	125.54	76.46
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平
58	嘉实养老2040混合(FOF)A	27.92	42.92	26.26	15.27	76.66
59	广发稳健养老(FOF)A	10.82	18.80	17.45	15.11	42.95
60	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	13.45	21.38	10.73	15.06	15.06
61	鹏华养老2035混合(FOF)A	36.73	44.57	32.14	15.02	62.63
62	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	7.61	12.60	13.12	15.01	21.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	38.87	56.68	48.72	50.39	154.16
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	22.25	70.81	96.93	116.68	147.87
3	天弘标普500A	18.99	33.02	58.42	77.98	124.49
4	天弘标普500C	18.68	32.34	57.15	75.58	120.46
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	31.51	86.72	109.06	82.54	114.56
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	9.45	13.11	14.61	-	15.08
386	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	31.92	42.02	32.26	-	15.08
387	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	13.45	21.38	10.73	15.06	15.06
388	南方养老2045Y	9.80	25.69	17.31	-	15.02
389	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	4.90	8.82	11.37	-	15.02

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交易日	2026-06-02	2026-06-01	2026-05-29	2026-05-28	2026-05-27
单位净值(元)	1.1544	1.1532	1.1555	1.1599	1.1627
累计净值(元)	1.1544	1.1532	1.1555	1.1599	1.1627

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