华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(012056)_最新动态

华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A012056HUASHANG JIAYUE BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

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累计净值：1.0909

更新时间：2026-10-13 15:00

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投资类型：基金型

华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙志远

基金规模：1.03亿元

华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.91	-1.92	-2.83	-7.80	-8.50
基金型名次	575	491	469	753	788

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.68	14.19	11.53	4.51	9.09
基金型名次	797	332	416	102	451

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.12	2.62	16.69	15.52	44.70
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 575 位，低于同类基金平均水平
573	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.89	-3.76	-4.92	-3.12	-1.73
574	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.90	-1.90	-2.75	-7.64	-8.24
575	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	-0.91	-1.92	-2.83	-7.80	-8.50
576	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	-0.91	-1.55	-3.33	-3.60	-4.08
577	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	-0.91	-1.58	-3.42	-3.79	-4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 491 位，低于同类基金平均水平
489	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A	-0.54	-1.91	-5.16	-4.97	-5.33
490	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.56	-1.91	-3.67	-2.15	0.85
491	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	-0.91	-1.92	-2.83	-7.80	-8.50
492	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	-0.57	-1.93	-3.73	-2.29	0.62
493	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.59	-1.94	-3.95	-2.24	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 469 位，低于同类基金平均水平
467	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.19	-1.23	-2.80	-1.78	-1.64
468	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	-0.60	-0.95	-2.81	-1.86	-0.47
469	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	-0.91	-1.92	-2.83	-7.80	-8.50
470	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)	-0.73	-4.30	-2.83	1.25	3.99
471	南方养老目标日期2035(FOF)A	-0.79	-2.80	-2.83	-2.59	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 753 位，低于同类基金平均水平
751	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	-4.66	-6.99	-12.46	-7.76	-8.01
752	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.99	-2.03	-3.12	-7.80	-8.40
753	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	-0.91	-1.92	-2.83	-7.80	-8.50
754	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	-3.47	-7.41	-19.28	-7.80	-3.75
755	广发招阳两年持有混合(FOF)C	-1.49	-6.10	-10.60	-7.90	-4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
4	南方原油C	2.41	2.34	27.66	24.25	91.77
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	2.38	0.94	27.19	24.32	88.70
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 788 位，低于同类基金平均水平
786	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	-1.29	-5.42	-9.84	-9.92	-8.39
787	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.99	-2.03	-3.12	-7.80	-8.40
788	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	-0.91	-1.92	-2.83	-7.80	-8.50
789	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	-4.88	-8.32	-15.16	-10.19	-8.57
790	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	-1.01	-2.08	-3.26	-8.05	-8.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	94.88	70.45	66.48	105.12	108.25
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	94.32	69.76	65.46	102.11	99.17
3	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 797 位，低于同类基金平均水平
795	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	-9.63	13.10	12.51	-	7.08
796	博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	-9.65	-18.14	0.00	-24.41	-24.38
797	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	-9.68	14.19	11.53	4.51	9.09
798	嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)	-9.81	-15.87	0.00	-23.67	-21.14
799	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	-9.90	10.23	10.65	-17.53	35.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	37.72	91.50	93.37	-	72.16
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	31.64	85.06	80.54	-	56.89
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A	-0.08	14.26	15.70	-2.28	31.46
331	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C	2.31	14.21	10.60	-	8.90
332	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	-9.68	14.19	11.53	4.51	9.09
333	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.02	14.17	13.32	-12.20	14.59
334	华安养老2040三年A	-3.96	14.10	12.60	-6.32	-4.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-2.62	46.91	103.00	87.65	95.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-2.71	47.42	102.36	87.06	95.26
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 416 位，低于同类基金平均水平
414	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	4.35	7.17	11.56	-	11.62
415	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.61	11.81	11.54	-	7.48
416	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	-9.68	14.19	11.53	4.51	9.09
417	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.45	7.98	11.53	11.75	20.93
418	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	-1.03	13.41	11.48	-	6.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	47.28	43.59	46.26	131.45	67.80
2	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
3	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	宏利全能混合(FOF)A	1.19	5.94	7.96	4.57	32.19
101	广发养老2035(FOF)A	2.31	18.93	20.16	4.55	13.71
102	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	-9.68	14.19	11.53	4.51	9.09
103	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.06	11.87	12.91	4.42	34.05
104	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-3.61	8.17	7.50	4.37	17.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
2	前海开源裕源	-1.03	37.24	46.41	33.12	134.16
3	天弘标普500A	9.43	23.00	56.34	69.08	125.43
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-7.15	38.25	79.69	108.31	123.64
5	天弘标普500C	9.15	22.41	55.10	66.81	121.19
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 451 位，低于同类基金平均水平
449	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	-1.15	5.23	12.06	-	9.12
450	广发招阳两年持有混合(FOF)C	-4.11	23.39	18.42	-	9.09
451	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	-9.68	14.19	11.53	4.51	9.09
452	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.88	10.57	11.43	-	9.09
453	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	2.67	15.24	20.11	-0.28	9.06

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单位净值(元)	1.0937	1.1009	1.0938	1.1095	1.1013
累计净值(元)	1.0937	1.1009	1.0938	1.1095	1.1013

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