我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-174.39 |
-355.09 |
-733.16 |
-363.62 |
-547.13 |
| 本期利润(万元) |
1114.98 |
701.08 |
88.10 |
137.72 |
-929.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-622.09 |
0.00 |
-1352.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53584.35 |
60670.98 |
67417.33 |
73488.08 |
82452.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.99 |
0.98 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.71 |
0.00 |
-1.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3927.88 |
945.60 |
6446.33 |
4148.21 |
9091.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
73605.27 |
93167.74 |
120240.07 |
150797.04 |
247746.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3621.81 |
4780.06 |
6566.58 |
8774.07 |
13796.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.41 |
15.84 |
54.02 |
61.63 |
91.71 |
| 应付托管费(万元) |
9.86 |
10.89 |
18.50 |
23.45 |
34.69 |
| 资产总计(万元) |
77555.29 |
94138.63 |
126792.99 |
168468.37 |
267625.29 |
| 负债合计(万元) |
362.03 |
964.68 |
4193.49 |
2948.80 |
5341.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
77193.26 |
93173.95 |
122599.50 |
165519.57 |
262284.03 |
| 未分配利润(万元) |
-738.44 |
-1899.67 |
-241.66 |
-2365.11 |
1239.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.38 |
19.24 |
12.88 |
74.54 |
32.60 |
| 投资收益(万元) |
-316.47 |
326.06 |
556.48 |
-2948.64 |
-3353.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1342.66 |
672.87 |
2053.51 |
-2511.36 |
716.35 |
| 其它收入(万元) |
3.01 |
3.13 |
0.81 |
0.55 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1033.59 |
1021.29 |
2623.69 |
-5384.91 |
-2604.58 |
| 管理人报酬(万元) |
68.68 |
571.70 |
337.65 |
1062.19 |
658.61 |
| 托管费(万元) |
61.61 |
212.44 |
121.90 |
388.26 |
228.50 |
| 其它费用(万元) |
11.04 |
24.11 |
12.33 |
26.19 |
13.32 |
| 费用合计(万元) |
177.51 |
920.92 |
539.28 |
1763.70 |
1092.13 |
| 利润总额(万元) |
856.08 |
100.37 |
2084.41 |
-7148.61 |
-3696.71 |
| 净利润(万元) |
856.08 |
100.37 |
2084.41 |
-7148.61 |
-3696.71 |
