| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.69 | 1.30 | 1.47 | 1.87 | 2.32 | 3.18 | 5.86 |
| 季度净申购 | 3516.22 | -1574.70 | -3604.68 | -4087.37 | -7709.86 | -24153.99 | -8303.76 |
| 总份额 | 15185.99 | 11669.76 | 13244.46 | 16849.15 | 20936.52 | 28646.38 | 52800.37 |
| 季度总申购份额 | 4622.08 | 76.52 | 88.28 | 34.59 | 66.16 | 13.27 | 3.05 |
| 季度总赎回份额 | 1105.86 | 1651.22 | 3692.96 | 4121.96 | 7776.02 | 24167.26 | 8306.81 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 144.86 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.91 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.81 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.66 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.36 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 206 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | 1.73 | 15941.37 | -786.55 | 65.28 | 851.83 |
| 207 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 1.70 | 12383.90 | -4274.24 | 924.14 | 5198.38 |
| 208 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A | 1.69 | 15185.99 | 3516.22 | 4622.08 | 1105.86 |
| 209 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)A | 1.68 | 13712.66 | -613.16 | 2051.19 | 2664.34 |
| 210 | 华安平衡养老三年A | 1.67 | 15691.06 | -497.78 | 2.52 | 500.30 |