| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.58 | 1.70 | 1.31 | 1.48 | 1.88 | 2.34 | 3.20 |
| 季度净申购 | -1052.08 | 3516.22 | -1574.70 | -3604.68 | -4087.37 | -7709.86 | -24153.99 |
| 总份额 | 14133.90 | 15185.99 | 11669.76 | 13244.46 | 16849.15 | 20936.52 | 28646.38 |
| 季度总申购份额 | 93.22 | 4622.08 | 76.52 | 88.28 | 34.59 | 66.16 | 13.27 |
| 季度总赎回份额 | 1145.30 | 1105.86 | 1651.22 | 3692.96 | 4121.96 | 7776.02 | 24167.26 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.60 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.24 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.95 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.39 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.07 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 197 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A | 1.66 | 14488.52 | 1182.13 | 2692.15 | 1510.02 |
| 198 | 工银养老2040A | 1.65 | 12119.94 | -52.70 | 70.41 | 123.12 |
| 199 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A | 1.58 | 14133.90 | 2464.14 | 4715.30 | 2251.16 |
| 200 | 华安平衡养老三年A | 1.57 | 15475.25 | -215.82 | 2.89 | 218.71 |
| 201 | 南方养老2045A | 1.57 | 14224.93 | -4.42 | 50.21 | 54.62 |