| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.29 | 1.47 | 1.87 | 2.32 | 3.18 | 5.86 | 6.78 |
| 季度净申购 | -1574.70 | -3604.68 | -4087.37 | -7709.86 | -24153.99 | -8303.76 | -7404.91 |
| 总份额 | 11669.76 | 13244.46 | 16849.15 | 20936.52 | 28646.38 | 52800.37 | 61104.13 |
| 季度总申购份额 | 76.52 | 88.28 | 34.59 | 66.16 | 13.27 | 3.05 | 3.47 |
| 季度总赎回份额 | 1651.22 | 3692.96 | 4121.96 | 7776.02 | 24167.26 | 8306.81 | 7408.39 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.10 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.80 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.04 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 251 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A | 1.32 | 11928.58 | 5348.65 | 8437.38 | 3088.73 |
| 252 | 前海开源康颐平衡养老三年 | 1.32 | 12358.63 | -2130.58 | 11.77 | 2142.35 |
| 253 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A | 1.29 | 11669.76 | -1574.70 | 76.52 | 1651.22 |
| 254 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | 1.29 | 10632.21 | - | 4523.52 | - |
| 255 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 1.28 | 16311.34 | -462.63 | 27.97 | 490.60 |