华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A(012776)_最新动态

华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A012776HUAXIA JUXIN PREFERRED SIX-MONTH HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.1170

更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：基金型

华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于成曜

基金规模：1.68亿元

华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.02	1.04	1.43	2.25
基金型名次	186	558	606	505	512

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.83	12.69	11.79	-	11.70
基金型名次	547	540	439	253	470

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	3.50	-15.82	-17.15	36.66	33.67
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.42	-16.78	-17.35	37.63	34.33
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.42	-16.64	-16.38	41.97	38.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.42	-16.64	-16.43	41.74	38.54
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.42	-16.80	-17.41	37.44	34.14
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	0.08	0.05	0.92	1.49	1.96
185	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	0.08	0.01	0.81	1.29	1.77
186	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.08	-0.02	1.04	1.43	2.25
187	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	0.08	0.32	3.21	0.11	2.03
188	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	0.08	0.35	3.30	0.28	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.37	12.41	42.57	42.10	47.99
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 558 位，低于同类基金平均水平
556	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.16	-0.02	2.13	0.94	2.18
557	博时颐泽稳健养老(FOF)C	-0.15	-0.02	2.79	2.51	3.42
558	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.08	-0.02	1.04	1.43	2.25
559	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-0.22	-0.02	4.57	2.84	3.77
560	长信稳利一年持有混合(FOF)	-0.04	-0.03	0.07	-0.57	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 606 位，低于同类基金平均水平
604	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	-0.02	0.17	1.04	2.63	3.96
605	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A	0.19	0.85	1.04	1.21	1.40
606	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.08	-0.02	1.04	1.43	2.25
607	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A	0.02	-0.17	1.03	0.97	1.34
608	光大阳光3个月持有(FOF)C	0.22	2.44	1.03	2.34	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 505 位，低于同类基金平均水平
503	诺德惠享稳健	-0.08	0.72	1.35	1.44	1.95
504	平安养老2035A	-0.43	0.21	3.54	1.44	3.29
505	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.08	-0.02	1.04	1.43	2.25
506	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	-0.11	0.42	1.97	1.43	2.09
507	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.32	1.20	-1.47	1.42	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 512 位，低于同类基金平均水平
510	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)	0.42	3.10	4.42	11.52	2.26
511	光大阳光3个月持有(FOF)A	0.22	2.47	1.13	2.54	2.25
512	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.08	-0.02	1.04	1.43	2.25
513	工银稳健养老Y	-0.07	0.50	2.69	0.93	2.24
514	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.17	2.08	2.97	1.30	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 547 位，低于同类基金平均水平
545	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	6.85	12.63	12.97	-	12.75
546	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	6.85	16.21	16.84	-	18.98
547	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	6.83	12.69	11.79	-	11.70
548	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	6.83	11.43	10.14	10.79	32.97
549	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	6.69	13.46	-0.84	-	-6.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 540 位，低于同类基金平均水平
538	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	6.18	12.74	11.57	9.69	25.69
539	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	8.85	12.70	4.89	-	4.10
540	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	6.83	12.69	11.79	-	11.70
541	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	6.85	12.63	12.97	-	12.75
542	华安稳健养老一年Y	6.48	12.59	12.24	-	13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 439 位，低于同类基金平均水平
437	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	5.94	14.55	11.87	8.49	11.19
438	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	4.43	9.93	11.81	-	16.23
439	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	6.83	12.69	11.79	-	11.70
440	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	9.84	12.14	11.77	-	12.65
441	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	11.81	15.36	11.71	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	12.97	46.24	75.25	128.73	-2.56
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	15.33	54.81	86.34	110.46	61.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.44	18.28	31.68	107.71	37.71
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.19	53.87	82.54	107.51	85.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	-6.82	-24.47	0.00	-	-37.24
252	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.36	16.51	14.29	-	11.84
253	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	6.83	12.69	11.79	-	11.70
254	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C	6.40	11.77	10.44	-	9.56
255	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	17.33	27.53	19.40	-	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	30.16	54.52	47.90	42.91	146.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
3	天弘标普500A	13.48	25.29	50.31	68.92	121.71
4	天弘标普500C	13.20	24.66	49.12	66.66	117.69
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 470 位，低于同类基金平均水平
468	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	3.04	6.61	10.53	-	11.81
469	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	17.06	20.78	14.92	-	11.73
470	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	6.83	12.69	11.79	-	11.70
471	交银安享稳健养老一年Y	6.16	11.99	11.59	-	11.70
472	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	3.06	10.07	11.67	-	11.67

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	4.08	61.24	0.28%
贝壳-W	02423	1.50	50.20	0.23%
皖能电力	000543	5.03	42.35	0.20%
中远海控	01919	3.20	42.10	0.20%
中国移动	600941	0.45	42.21	0.20%
江苏国信	002608	5.07	41.47	0.19%
陕西能源	001286	3.82	41.18	0.19%
紫金矿业	601899	1.00	32.72	0.15%
山推股份	000680	1.86	21.61	0.10%
三一重工	600031	1.10	21.14	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.58%
制造业	0.01	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.33%
房地产	0.01	0.23%
工业	0.00	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%
采矿业	0.00	0.15%

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.1161	1.1130	1.1140	1.1150	1.1146
累计净值(元)	1.1161	1.1130	1.1140	1.1150	1.1146

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