资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 411.35 26.41%
债券 870.79 55.90%
银行存款和结算备付金 124.78 8.01%
其他资产 150.80 9.68%
资产总值:1557.72万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝壳-W 02423 2.05 78.49 0.58%
赞宇科技 002637 4.77 49.46 0.36%
爱玛科技 603529 2.17 48.24 0.35%
徐工机械 000425 6.28 45.22 0.33%
三一重工 600031 2.15 37.60 0.28%
山推股份 000680 4.19 37.96 0.28%
百龙创园 605016 1.68 35.46 0.26%
中山公用 000685 2.42 25.82 0.19%
潍柴动力 000338 0.73 18.32 0.13%
水晶光电 002273 0.74 18.06 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 2.14%
房地产 0.01 0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.12%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝壳-W 02423 2.05 66.88 0.33%
山推股份 000680 5.60 56.28 0.28%
中远海控 601919 4.08 54.10 0.27%
徐工机械 000425 6.28 50.81 0.25%
百龙创园 605016 1.68 43.43 0.22%
爱玛科技 603529 2.17 42.34 0.21%
中山公用 000685 3.79 42.30 0.21%
三一重工 600031 2.15 37.15 0.18%
紫金矿业 601899 1.00 25.14 0.12%
春秋航空 601021 0.41 18.69 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 1.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.36%
房地产 0.01 0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.21%
采矿业 0.00 0.12%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 7.10 719.49 5.29%
26国债01 1.50 151.30 1.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 870.79 6.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%