资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 447.27 17.13%
债券 1089.70 41.73%
银行存款和结算备付金 915.05 35.04%
其他资产 159.28 6.10%
资产总值:2611.31万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 4.08 61.24 0.28%
贝壳-W 02423 1.50 50.20 0.23%
中国移动 600941 0.45 42.21 0.20%
中远海控 01919 3.20 42.10 0.20%
皖能电力 000543 5.03 42.35 0.20%
陕西能源 001286 3.82 41.18 0.19%
江苏国信 002608 5.07 41.47 0.19%
紫金矿业 601899 1.00 32.72 0.15%
山推股份 000680 1.86 21.61 0.10%
三一重工 600031 1.10 21.14 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.58%
制造业 0.01 0.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.33%
房地产 0.01 0.23%
工业 0.00 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.20%
采矿业 0.00 0.15%
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 601939 169.72 1067.54 0.35%
工商银行 601398 183.31 874.39 0.29%
农业银行 601288 265.08 816.45 0.27%
大秦铁路 601006 27.18 186.73 0.06%
贵州茅台 600519 0.02 34.38 0.01%
鹿山新材 603051 0.03 1.48 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.28 0.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.06%
制造业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 8.10 816.12 3.79%
25国债08 2.70 273.58 1.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1089.70 5.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%