财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
204.53 |
177.41 |
310.20 |
80.51 |
152.14 |
| 本期利润(万元) |
89.05 |
50.04 |
380.90 |
181.19 |
135.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.89 |
0.00 |
5.92 |
0.00 |
1.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
372.32 |
0.00 |
210.29 |
0.00 |
89.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4362.99 |
4739.61 |
4802.74 |
5099.70 |
6245.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.85 |
0.00 |
6.41 |
0.00 |
1.74 |
| 累计净值增长率(%) |
9.37 |
0.00 |
7.38 |
0.00 |
2.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
186.21 |
764.24 |
1234.31 |
1879.33 |
3927.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
19441.15 |
16864.92 |
23012.11 |
35099.17 |
73605.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
437.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
928.81 |
960.31 |
1293.67 |
2014.21 |
3621.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.22 |
3.12 |
3.66 |
7.88 |
8.41 |
| 应付托管费(万元) |
2.90 |
2.71 |
3.31 |
6.24 |
9.86 |
| 资产总计(万元) |
20163.90 |
17815.77 |
24381.15 |
39627.82 |
77555.29 |
| 负债合计(万元) |
42.28 |
264.69 |
572.25 |
575.66 |
362.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
20121.62 |
17551.08 |
23808.90 |
39052.15 |
77193.26 |
| 未分配利润(万元) |
1998.64 |
1408.51 |
876.75 |
733.77 |
-738.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.67 |
3.73 |
2.43 |
9.84 |
4.38 |
| 投资收益(万元) |
908.50 |
1416.59 |
728.92 |
580.72 |
-316.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-533.58 |
269.32 |
-64.03 |
2282.64 |
1342.66 |
| 其它收入(万元) |
1.60 |
0.52 |
0.51 |
3.13 |
3.01 |
| 收入合计(万元) |
378.19 |
1690.16 |
667.84 |
2876.33 |
1033.59 |
| 管理人报酬(万元) |
19.08 |
54.81 |
34.18 |
125.94 |
68.68 |
| 托管费(万元) |
17.09 |
45.34 |
26.65 |
109.42 |
61.61 |
| 其它费用(万元) |
8.41 |
18.06 |
9.11 |
20.10 |
11.04 |
| 费用合计(万元) |
54.49 |
144.88 |
85.74 |
319.14 |
177.51 |
| 利润总额(万元) |
323.69 |
1545.28 |
582.10 |
2557.19 |
856.08 |
| 净利润(万元) |
323.69 |
1545.28 |
582.10 |
2557.19 |
856.08 |
