我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -216.82 -208.88 -171.77 -43.82 -111.52
本期利润(万元) 5.56 -37.35 -271.14 413.64 491.83
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.14 0.00 1.29 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -547.59 0.00 -239.95 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.03 0.00 -0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 18324.89 19685.87 22142.47 26450.61 32405.60
期末基金份额净值(元) 0.97 0.97 0.98 0.99 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 -0.92 0.00 1.07 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -2.71 0.00 -0.76 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 945.60 6446.33 4148.21 9091.74 4408.94
交易性金融资产(万元) 93167.74 120240.07 150797.04 247746.38 351754.63
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 6003.89
其中:债券投资(万元) 4780.06 6566.58 8774.07 13796.92 16907.10
应付管理人报酬(万元) 15.84 54.02 61.63 91.71 134.97
应付托管费(万元) 10.89 18.50 23.45 34.69 45.67
资产总计(万元) 94138.63 126792.99 168468.37 267625.29 359585.15
负债合计(万元) 964.68 4193.49 2948.80 5341.25 230.26
所有者权益合计(万元) 93173.95 122599.50 165519.57 262284.03 359354.90
未分配利润(万元) -1899.67 -241.66 -2365.11 1239.15 3688.16
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 19.24 12.88 74.54 32.60 481.28
投资收益(万元) 326.06 556.48 -2948.64 -3353.55 3949.11
公允价值变动收益(万元) 672.87 2053.51 -2511.36 716.35 131.73
其它收入(万元) 3.13 0.81 0.55 0.01 0.00
收入合计(万元) 1021.29 2623.69 -5384.91 -2604.58 4562.12
管理人报酬(万元) 571.70 337.65 1062.19 658.61 487.37
托管费(万元) 212.44 121.90 388.26 228.50 167.61
其它费用(万元) 24.11 12.33 26.19 13.32 11.67
费用合计(万元) 920.92 539.28 1763.70 1092.13 896.32
利润总额(万元) 100.37 2084.41 -7148.61 -3696.71 3665.80
净利润(万元) 100.37 2084.41 -7148.61 -3696.71 3665.80