| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.39 | 0.43 | 0.47 | 0.49 | 0.52 | 0.66 | 0.78 |
| 季度净申购 | -431.64 | -378.95 | -104.79 | -339.33 | -1270.85 | -1091.33 | -2497.68 |
| 总份额 | 3557.43 | 3989.07 | 4368.03 | 4472.81 | 4812.14 | 6083.00 | 7174.33 |
| 季度总申购份额 | 113.96 | 195.85 | 459.03 | 283.56 | 148.80 | 81.41 | 52.20 |
| 季度总赎回份额 | 545.60 | 574.80 | 563.81 | 622.89 | 1419.65 | 1172.74 | 2549.88 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 450 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 448 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF) | 0.40 | 4073.10 | -158.29 | 317.34 | 475.63 |
| 449 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | 0.39 | 3233.62 | -103.03 | 48.34 | 151.37 |
| 450 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C | 0.39 | 3557.43 | -431.64 | 113.96 | 545.60 |
| 451 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.39 | 3674.49 | -1216.44 | 33.78 | 1250.23 |
| 452 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.39 | 3678.52 | 497.37 | 508.03 | 10.65 |