| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.48 | 0.49 | 0.53 | 0.66 | 0.78 | 1.06 | 1.65 |
| 季度净申购 | -104.79 | -339.33 | -1270.85 | -1091.33 | -2497.68 | -5419.13 | -1736.44 |
| 总份额 | 4368.03 | 4472.81 | 4812.14 | 6083.00 | 7174.33 | 9672.00 | 15091.14 |
| 季度总申购份额 | 459.03 | 283.56 | 148.80 | 81.41 | 52.20 | 64.63 | 2.55 |
| 季度总赎回份额 | 563.81 | 622.89 | 1419.65 | 1172.74 | 2549.88 | 5483.77 | 1738.99 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 433 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 431 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 0.49 | 4392.27 | -506.40 | 87.54 | 593.94 |
| 432 | 天弘永裕稳健养老一年A | 0.49 | 4265.79 | -36.44 | 232.76 | 269.20 |
| 433 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C | 0.48 | 4368.03 | -104.79 | 459.03 | 563.81 |
| 434 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.48 | 4011.52 | 903.63 | 1068.12 | 164.49 |
| 435 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A | 0.48 | 4217.55 | 2180.13 | 2221.98 | 41.85 |