财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1193.80 |
1122.46 |
1340.93 |
916.89 |
33.93 |
| 本期利润(万元) |
81.07 |
101.06 |
2584.82 |
1804.06 |
895.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.13 |
0.11 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.83 |
0.00 |
12.77 |
0.00 |
3.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
685.86 |
0.00 |
468.33 |
0.00 |
-1101.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7116.14 |
9668.25 |
12117.55 |
14515.08 |
23512.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.09 |
0.00 |
13.46 |
0.00 |
3.72 |
| 累计净值增长率(%) |
10.67 |
0.00 |
10.57 |
0.00 |
1.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
538.54 |
734.08 |
1551.65 |
1549.16 |
2009.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
7335.11 |
11872.33 |
22389.93 |
25071.87 |
28047.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.89 |
6.35 |
11.98 |
13.71 |
14.92 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
1.53 |
2.95 |
3.35 |
3.51 |
| 资产总计(万元) |
7877.15 |
12702.00 |
24023.41 |
26622.36 |
30058.91 |
| 负债合计(万元) |
185.73 |
152.15 |
360.35 |
101.16 |
263.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
7691.42 |
12549.85 |
23663.06 |
26521.20 |
29795.11 |
| 未分配利润(万元) |
748.28 |
1204.53 |
253.22 |
-694.26 |
-2339.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.33 |
5.10 |
2.80 |
6.61 |
3.45 |
| 投资收益(万元) |
1297.45 |
1530.72 |
133.55 |
-1113.06 |
-1297.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1174.16 |
1242.57 |
866.98 |
2303.08 |
971.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
124.61 |
2778.39 |
1003.32 |
1196.62 |
-322.94 |
| 管理人报酬(万元) |
29.90 |
122.69 |
75.36 |
178.39 |
93.47 |
| 托管费(万元) |
7.41 |
29.76 |
18.38 |
42.08 |
22.10 |
| 其它费用(万元) |
7.63 |
16.49 |
8.09 |
16.37 |
9.07 |
| 费用合计(万元) |
44.94 |
168.94 |
101.83 |
236.84 |
124.64 |
| 利润总额(万元) |
79.67 |
2609.45 |
901.49 |
959.79 |
-447.58 |
| 净利润(万元) |
79.67 |
2609.45 |
901.49 |
959.79 |
-447.58 |
