我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-186.11 |
-1413.98 |
-1282.21 |
-509.52 |
-288.33 |
| 本期利润(万元) |
1212.28 |
-446.21 |
-379.15 |
-1875.38 |
-1353.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.43 |
0.00 |
-4.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2331.05 |
0.00 |
-2139.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29385.77 |
29675.76 |
31451.85 |
33363.37 |
37746.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.93 |
0.93 |
0.94 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.33 |
0.00 |
-5.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.28 |
0.00 |
-6.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2009.35 |
2030.67 |
2569.95 |
4258.43 |
6647.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
28047.72 |
31534.78 |
40050.45 |
63217.19 |
107812.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.92 |
17.23 |
21.17 |
35.40 |
55.90 |
| 应付托管费(万元) |
3.51 |
4.07 |
5.05 |
7.62 |
12.00 |
| 资产总计(万元) |
30058.91 |
33570.06 |
42845.28 |
67482.66 |
114464.41 |
| 负债合计(万元) |
263.80 |
90.88 |
427.71 |
172.45 |
86.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
29795.11 |
33479.19 |
42417.57 |
67310.22 |
114377.60 |
| 未分配利润(万元) |
-2339.66 |
-2146.01 |
-123.87 |
-116.32 |
1491.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.45 |
11.04 |
6.80 |
24.84 |
11.70 |
| 投资收益(万元) |
-1297.70 |
-173.28 |
1052.99 |
757.45 |
751.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
971.31 |
-1370.29 |
-453.64 |
-1570.72 |
-366.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-322.94 |
-1532.53 |
606.15 |
-788.43 |
396.55 |
| 管理人报酬(万元) |
93.47 |
268.18 |
154.65 |
631.34 |
336.54 |
| 托管费(万元) |
22.10 |
62.49 |
35.43 |
134.41 |
71.55 |
| 其它费用(万元) |
9.07 |
18.69 |
11.46 |
23.29 |
11.05 |
| 费用合计(万元) |
124.64 |
349.37 |
201.55 |
790.06 |
419.50 |
| 利润总额(万元) |
-447.58 |
-1881.90 |
404.60 |
-1578.50 |
-22.95 |
| 净利润(万元) |
-447.58 |
-1881.90 |
404.60 |
-1578.50 |
-22.95 |
