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最新净值:1.1133 0.0038(0.34%) 累计净值:1.1133 更新时间:2026-07-06 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:孙志远 | ||
| 基金规模:0.97亿元 | ||
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华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.34 | -0.15 | 0.15 | -1.08 | 0.69 |
| 基金型名次 | 79 | 599 | 699 | 713 | 665 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 9.44 | 20.51 | 12.06 | - | 11.33 |
| 基金型名次 | 455 | 404 | 431 | 281 | 481 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 3.50 | -15.82 | -17.15 | 36.66 | 33.67 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.42 | -16.78 | -17.35 | 37.63 | 34.33 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 3.42 | -16.64 | -16.38 | 41.97 | 38.80 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 3.42 | -16.64 | -16.43 | 41.74 | 38.54 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 3.42 | -16.80 | -17.41 | 37.44 | 34.14 |
| 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 79 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 77 | 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) | 0.36 | 0.53 | -4.28 | 12.06 | 14.05 |
| 78 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y | 0.35 | -0.12 | 0.25 | -0.89 | 0.88 |
| 79 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A | 0.34 | -0.15 | 0.15 | -1.08 | 0.69 |
| 80 | 天弘养老2035三年Y | 0.34 | -0.17 | 7.17 | 4.17 | 5.54 |
| 81 | 天弘养老2035三年A | 0.33 | -0.19 | 7.07 | 3.99 | 5.35 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -1.37 | 12.41 | 42.57 | 42.10 | 47.99 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 599 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 597 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C | -0.11 | -0.14 | 1.62 | 0.63 | 1.73 |
| 598 | 国富平衡养老三年混合(FOF)Y | -0.35 | -0.15 | 6.48 | 2.87 | 5.02 |
| 599 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A | 0.34 | -0.15 | 0.15 | -1.08 | 0.69 |
| 600 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C | -1.89 | -0.15 | 6.95 | 2.45 | 6.00 |
| 601 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A | -0.02 | -0.15 | 0.51 | 0.69 | 1.14 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 699 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 697 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | -0.09 | -0.20 | 0.17 | -0.60 | 0.28 |
| 698 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | 0.23 | -0.50 | 0.17 | -3.73 | -2.28 |
| 699 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A | 0.34 | -0.15 | 0.15 | -1.08 | 0.69 |
| 700 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A | 0.03 | -0.54 | 0.13 | 1.14 | -0.06 |
| 701 | 交银招享一年混合C | -0.34 | -0.44 | 0.11 | 0.16 | 0.81 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 713 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 711 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C | -0.27 | -0.72 | 1.56 | -0.98 | 0.29 |
| 712 | 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.23 | -0.24 | 0.97 | -1.05 | -0.20 |
| 713 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A | 0.34 | -0.15 | 0.15 | -1.08 | 0.69 |
| 714 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.09 | 0.00 | -0.89 | -1.09 | -0.50 |
| 715 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.10 | 0.03 | -1.09 | -1.11 | -0.56 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 665 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 663 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C | -0.12 | -0.74 | 2.75 | -2.41 | 0.71 |
| 664 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A | -0.01 | -0.37 | -0.14 | 0.28 | 0.71 |
| 665 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A | 0.34 | -0.15 | 0.15 | -1.08 | 0.69 |
| 666 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | -0.39 | -0.54 | 0.11 | 0.13 | 0.68 |
| 667 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 0.02 | 0.02 | 0.19 | 0.59 | 0.67 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 122.21 | 143.60 | 109.54 | - | 101.43 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 455 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 453 | 富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A | 9.52 | 15.77 | 12.46 | - | 12.82 |
| 454 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y | 9.47 | 21.58 | 9.28 | - | 5.34 |
| 455 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A | 9.44 | 20.51 | 12.06 | - | 11.33 |
| 456 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A | 9.38 | 12.94 | 10.82 | - | 9.08 |
| 457 | 银华华智三个月持有期混合(FOF) | 9.32 | 13.72 | 9.82 | - | 5.75 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 121.11 | 144.01 | 110.05 | - | 96.04 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 122.21 | 143.60 | 109.54 | - | 101.43 |
| 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 404 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 402 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | 17.06 | 20.78 | 14.92 | - | 11.73 |
| 403 | 广发稳健养老(FOF)Y | 9.26 | 20.66 | 17.61 | - | 18.48 |
| 404 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A | 9.44 | 20.51 | 12.06 | - | 11.33 |
| 405 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFY | 12.30 | 20.48 | 20.90 | - | 22.42 |
| 406 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | 14.70 | 20.48 | 0.00 | - | 16.17 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 121.11 | 144.01 | 110.05 | - | 96.04 |
| 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 431 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 429 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A | 11.10 | 22.60 | 12.08 | -15.40 | -13.70 |
| 430 | 华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y | 8.15 | 11.42 | 12.06 | - | 12.87 |
| 431 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A | 9.44 | 20.51 | 12.06 | - | 11.33 |
| 432 | 农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A | 15.35 | 18.44 | 12.02 | -2.01 | 29.80 |
| 433 | 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | 8.50 | 12.89 | 11.99 | - | 9.16 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 12.97 | 46.24 | 75.25 | 128.73 | -2.56 |
| 2 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 15.33 | 54.81 | 86.34 | 110.46 | 61.00 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 22.44 | 18.28 | 31.68 | 107.71 | 37.71 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 14.19 | 53.87 | 82.54 | 107.51 | 85.10 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 14.88 | 53.69 | 81.85 | 106.97 | 128.70 |
| 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 281 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 279 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 14.59 | 20.46 | 19.73 | - | 13.38 |
| 280 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 2.87 | 9.61 | 10.98 | - | 10.49 |
| 281 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A | 9.44 | 20.51 | 12.06 | - | 11.33 |
| 282 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 3.60 | 6.75 | 7.71 | - | 8.28 |
| 283 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 5.85 | 12.56 | 11.57 | - | 10.49 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 30.16 | 54.52 | 47.90 | 42.91 | 146.75 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 14.88 | 53.69 | 81.85 | 106.97 | 128.70 |
| 3 | 天弘标普500A | 13.48 | 25.29 | 50.31 | 68.92 | 121.71 |
| 4 | 天弘标普500C | 13.20 | 24.66 | 49.12 | 66.66 | 117.69 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 481 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 479 | 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) | 25.03 | 44.26 | 16.04 | - | 11.41 |
| 480 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A | -0.31 | 10.18 | 11.01 | - | 11.37 |
| 481 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A | 9.44 | 20.51 | 12.06 | - | 11.33 |
| 482 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A | 4.18 | 10.22 | 10.66 | - | 11.31 |
| 483 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 2.15 | 6.15 | 9.55 | - | 11.30 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
