| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.97 | 1.23 | 1.46 | 2.60 | 2.89 | 3.03 | 3.40 |
| 季度净申购 | -2264.38 | -2059.69 | -10243.71 | -2514.61 | -1297.30 | -3259.26 | -1673.37 |
| 总份额 | 8694.50 | 10958.87 | 13018.56 | 23262.27 | 25776.89 | 27074.19 | 30333.44 |
| 季度总申购份额 | 30.07 | 10.08 | 48.58 | 0.96 | 1.95 | 10.56 | 10.03 |
| 季度总赎回份额 | 2294.45 | 2069.76 | 10292.29 | 2515.58 | 1299.25 | 3269.81 | 1683.41 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.49 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.97 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.91 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 296 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | 0.97 | 8725.22 | -799.28 | 16.87 | 816.15 |
| 297 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 0.97 | 7418.83 | -239.33 | 250.51 | 489.84 |
| 298 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A | 0.97 | 8694.50 | -2264.38 | 30.07 | 2294.45 |
| 299 | 交银安享稳健养老一年Y | 0.96 | 7284.72 | 231.42 | 544.92 | 313.50 |
| 300 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | 0.96 | 8479.48 | -1377.58 | 237.47 | 1615.04 |