| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.68 | 0.72 | 0.97 | 1.22 | 1.45 | 2.59 | 2.87 |
| 季度净申购 | -281.84 | -2264.22 | -2264.38 | -2059.69 | -10243.71 | -2514.61 | -1297.30 |
| 总份额 | 6148.44 | 6430.28 | 8694.50 | 10958.87 | 13018.56 | 23262.27 | 25776.89 |
| 季度总申购份额 | 133.27 | 48.70 | 30.07 | 10.08 | 48.58 | 0.96 | 1.95 |
| 季度总赎回份额 | 415.11 | 2312.92 | 2294.45 | 2069.76 | 10292.29 | 2515.58 | 1299.25 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 329 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 0.69 | 6584.65 | -3016.20 | 1.09 | 3017.29 |
| 330 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A | 0.69 | 6393.01 | -348.21 | 346.09 | 694.30 |
| 331 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A | 0.68 | 6148.44 | -281.84 | 133.27 | 415.11 |
| 332 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y | 0.68 | 6038.86 | -131.17 | 112.36 | 243.53 |
| 333 | 平安养老2035C | 0.68 | 5513.57 | -208.69 | 51.37 | 260.06 |