我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 339.22 20.78%
债券 806.26 49.40%
银行存款和结算备付金 450.82 27.62%
其他资产 35.94 2.20%
资产总值:1632.24万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.12 48.11 0.30%
紫金矿业 601899 2.41 43.72 0.27%
中国神华 01088 1.00 31.61 0.19%
思源电气 002028 0.30 22.17 0.14%
中国太保 601601 0.21 8.21 0.05%
公牛集团 603195 0.09 7.49 0.05%
迈瑞医疗 300760 0.03 8.79 0.05%
潍柴动力 000338 0.45 7.14 0.04%
海大集团 002311 0.15 7.20 0.04%
宝丰能源 600989 0.40 6.94 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 1.02%
通讯服务 0.00 0.30%
采矿业 0.00 0.30%
能源 0.00 0.19%
金融业 0.00 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
批发和零售业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.03%
农、林、牧、渔业 0.00 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 3.00 61.33 0.36%
腾讯控股 00700 0.12 40.79 0.24%
中国移动 00941 0.50 35.14 0.21%
紫金矿业 601899 2.00 35.14 0.21%
华能水电 600025 3.00 32.34 0.19%
中国神华 01088 1.00 32.81 0.19%
杰瑞股份 002353 0.90 31.57 0.19%
长江电力 600900 1.00 28.92 0.17%
川投能源 600674 1.50 28.12 0.17%
海澜之家 600398 2.00 18.48 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.58%
能源 0.01 0.55%
通讯服务 0.01 0.54%
采矿业 0.00 0.29%
非必需消费品 0.00 0.10%
批发和零售业 0.00 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 8.00 806.26 4.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 806.26 4.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%