| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.77 | 0.88 | 1.26 | 1.35 | 1.49 | 1.60 | 1.70 |
| 季度净申购 | -1055.87 | -3675.56 | -887.73 | -1297.59 | -1065.67 | -1011.21 | -831.26 |
| 总份额 | 7401.21 | 8457.09 | 12132.64 | 13020.37 | 14317.96 | 15383.63 | 16394.84 |
| 季度总申购份额 | 155.33 | 28.42 | 8.54 | 29.21 | 11.15 | 5.62 | 8.28 |
| 季度总赎回份额 | 1211.20 | 3703.98 | 896.27 | 1326.79 | 1076.82 | 1016.83 | 839.54 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.53 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.16 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.29 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.09 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.36 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 344 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 0.80 | 7643.51 | -5780.29 | 991.87 | 6772.15 |
| 345 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 0.80 | 6889.80 | - | 33.12 | - |
| 346 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.77 | 7401.21 | -1055.87 | 155.33 | 1211.20 |
| 347 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C | 0.77 | 5993.81 | -1639.62 | 100.10 | 1739.71 |
| 348 | 华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y | 0.77 | 4842.20 | 735.26 | 735.38 | 0.11 |