| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.35 | 0.38 | 0.45 | 0.78 | 0.89 | 1.28 | 1.38 |
| 季度净申购 | -280.88 | -628.03 | -3142.70 | -1055.87 | -3675.56 | -887.73 | -1297.59 |
| 总份额 | 3349.60 | 3630.48 | 4258.51 | 7401.21 | 8457.09 | 12132.64 | 13020.37 |
| 季度总申购份额 | 16.60 | 21.67 | 106.10 | 155.33 | 28.42 | 8.54 | 29.21 |
| 季度总赎回份额 | 297.48 | 649.70 | 3248.80 | 1211.20 | 3703.98 | 896.27 | 1326.79 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 472 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 470 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A | 0.35 | 3271.45 | -28.19 | 146.47 | 174.67 |
| 471 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.35 | 2991.09 | -81.61 | 72.11 | 153.72 |
| 472 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.35 | 3349.60 | -280.88 | 16.60 | 297.48 |
| 473 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A | 0.35 | 3353.07 | -344.54 | 10.73 | 355.27 |
| 474 | 南方养老目标日期2035(FOF)C | 0.35 | 2219.19 | -44.84 | 46.64 | 91.49 |