我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.19 |
83.94 |
-304.64 |
-1233.88 |
-279.03 |
| 本期利润(万元) |
126.23 |
346.82 |
152.41 |
-498.89 |
-511.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
-2.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1170.97 |
0.00 |
-1398.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14645.87 |
15472.24 |
16058.68 |
16688.02 |
18633.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.94 |
0.93 |
0.92 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
-3.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.63 |
0.00 |
-7.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
263.12 |
217.31 |
1600.16 |
1025.63 |
815.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
16686.31 |
16035.84 |
22760.66 |
26478.68 |
34045.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
560.88 |
98.60 |
1387.38 |
620.70 |
741.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
852.91 |
1294.06 |
2540.16 |
2346.23 |
2123.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.90 |
6.60 |
8.91 |
10.63 |
12.51 |
| 应付托管费(万元) |
2.02 |
2.21 |
2.71 |
3.31 |
4.02 |
| 资产总计(万元) |
17151.81 |
19434.16 |
24415.60 |
27565.42 |
35614.99 |
| 负债合计(万元) |
124.22 |
1374.69 |
2318.74 |
2289.28 |
1835.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
17027.59 |
18059.48 |
22096.86 |
25276.14 |
33779.93 |
| 未分配利润(万元) |
-1008.06 |
-1499.44 |
-447.07 |
-1153.49 |
731.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.27 |
2.79 |
1.52 |
4.09 |
2.90 |
| 投资收益(万元) |
138.07 |
-1125.72 |
-4.07 |
-324.58 |
-477.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
285.88 |
758.57 |
733.73 |
-1286.18 |
792.59 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
425.40 |
-364.36 |
731.17 |
-1606.67 |
317.73 |
| 管理人报酬(万元) |
19.72 |
101.82 |
58.35 |
152.73 |
79.73 |
| 托管费(万元) |
12.49 |
32.06 |
17.50 |
47.01 |
23.89 |
| 其它费用(万元) |
9.36 |
18.80 |
9.83 |
19.65 |
9.18 |
| 费用合计(万元) |
42.95 |
195.95 |
105.52 |
243.21 |
120.42 |
| 利润总额(万元) |
382.45 |
-560.31 |
625.65 |
-1849.88 |
197.31 |
| 净利润(万元) |
382.45 |
-560.31 |
625.65 |
-1849.88 |
197.31 |
