财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
424.95 |
161.56 |
176.59 |
85.72 |
411.95 |
| 本期利润(万元) |
772.60 |
324.49 |
378.82 |
94.34 |
694.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.07 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
4.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-55.23 |
0.00 |
-425.24 |
0.00 |
-702.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7675.19 |
8699.74 |
12091.19 |
12678.05 |
13843.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.00 |
0.97 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
7.25 |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
4.74 |
| 累计净值增长率(%) |
3.70 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-3.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
164.64 |
298.86 |
286.57 |
263.12 |
217.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
9443.01 |
13668.39 |
14935.62 |
16686.31 |
16035.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
257.27 |
566.71 |
300.10 |
560.88 |
98.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
485.35 |
703.09 |
810.11 |
852.91 |
1294.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.51 |
1.94 |
2.49 |
2.90 |
6.60 |
| 应付托管费(万元) |
1.10 |
1.61 |
1.90 |
2.02 |
2.21 |
| 资产总计(万元) |
9647.60 |
14006.30 |
15624.38 |
17151.81 |
19434.16 |
| 负债合计(万元) |
87.77 |
122.21 |
81.65 |
124.22 |
1374.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
9559.83 |
13884.09 |
15542.73 |
17027.59 |
18059.48 |
| 未分配利润(万元) |
353.99 |
-36.55 |
-523.03 |
-1008.06 |
-1499.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.33 |
0.78 |
2.31 |
1.27 |
2.79 |
| 投资收益(万元) |
556.75 |
233.33 |
540.63 |
138.07 |
-1125.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
398.32 |
230.15 |
305.96 |
285.88 |
758.57 |
| 其它收入(万元) |
0.96 |
0.28 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
957.36 |
464.55 |
849.08 |
425.40 |
-364.36 |
| 管理人报酬(万元) |
22.30 |
12.57 |
35.84 |
19.72 |
101.82 |
| 托管费(万元) |
17.79 |
10.13 |
24.14 |
12.49 |
32.06 |
| 其它费用(万元) |
16.10 |
7.99 |
16.10 |
9.36 |
18.80 |
| 费用合计(万元) |
57.14 |
31.17 |
78.03 |
42.95 |
195.95 |
| 利润总额(万元) |
900.22 |
433.38 |
771.05 |
382.45 |
-560.31 |
| 净利润(万元) |
900.22 |
433.38 |
771.05 |
382.45 |
-560.31 |
