我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-135.18 |
-822.57 |
-620.06 |
-78.11 |
-40.33 |
| 本期利润(万元) |
1231.75 |
-338.38 |
-258.25 |
-1086.09 |
-618.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.35 |
0.00 |
-7.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2048.27 |
0.00 |
-1661.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18616.13 |
14668.12 |
14327.93 |
14584.55 |
15073.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.88 |
0.88 |
0.90 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.25 |
0.00 |
-6.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.25 |
0.00 |
-10.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
876.40 |
927.12 |
928.68 |
913.36 |
915.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
13930.34 |
13788.22 |
14858.49 |
14767.86 |
15193.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.94 |
11.16 |
11.68 |
12.01 |
11.64 |
| 应付托管费(万元) |
1.82 |
1.86 |
1.95 |
2.00 |
1.94 |
| 资产总计(万元) |
14807.30 |
14721.40 |
15789.06 |
15682.43 |
16111.39 |
| 负债合计(万元) |
21.47 |
30.52 |
22.55 |
32.01 |
28.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
14785.83 |
14690.88 |
15766.51 |
15650.43 |
16082.89 |
| 未分配利润(万元) |
-2063.59 |
-1673.17 |
-552.78 |
-574.85 |
-106.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.56 |
3.30 |
1.64 |
3.33 |
1.64 |
| 投资收益(万元) |
-746.15 |
98.42 |
315.12 |
91.71 |
126.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
488.20 |
-1014.86 |
-201.05 |
-604.86 |
-262.48 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-256.39 |
-913.14 |
115.71 |
-509.82 |
-134.72 |
| 管理人报酬(万元) |
64.57 |
140.07 |
71.53 |
141.70 |
70.39 |
| 托管费(万元) |
10.76 |
23.35 |
11.92 |
23.62 |
11.73 |
| 其它费用(万元) |
8.70 |
17.50 |
8.93 |
18.00 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
84.04 |
180.92 |
92.37 |
183.32 |
91.05 |
| 利润总额(万元) |
-340.43 |
-1094.06 |
23.34 |
-693.14 |
-225.77 |
| 净利润(万元) |
-340.43 |
-1094.06 |
23.34 |
-693.14 |
-225.77 |
