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最新净值:1.0882 0.0030(0.28%) 累计净值:1.0882 更新时间:2026-07-06 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:孙志远 | ||
| 基金规模:1.22亿元 | ||
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华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.28 | 1.85 | -0.48 | -5.35 | -3.08 |
| 基金型名次 | 88 | 205 | 737 | 789 | 785 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 9.58 | 24.49 | 13.20 | - | 8.82 |
| 基金型名次 | 450 | 349 | 392 | 273 | 558 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 3.50 | -15.82 | -17.15 | 36.66 | 33.67 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.42 | -16.78 | -17.35 | 37.63 | 34.33 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 3.42 | -16.64 | -16.38 | 41.97 | 38.80 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 3.42 | -16.64 | -16.43 | 41.74 | 38.54 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 3.42 | -16.80 | -17.41 | 37.44 | 34.14 |
| 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 88 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 86 | 中信保诚养老2035三年持有混合FOF | 0.29 | 2.58 | -1.62 | -6.18 | -2.16 |
| 87 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A | 0.28 | 0.71 | 2.54 | 4.50 | 5.05 |
| 88 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 0.28 | 1.85 | -0.48 | -5.35 | -3.08 |
| 89 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 0.28 | 1.90 | -0.34 | -5.11 | -2.82 |
| 90 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C | 0.27 | 0.67 | 2.43 | 4.28 | 4.70 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -1.37 | 12.41 | 42.57 | 42.10 | 47.99 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 205 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 203 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A | -0.33 | 1.87 | 9.16 | 7.63 | 9.46 |
| 204 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | -0.41 | 1.87 | 10.30 | 6.81 | 9.11 |
| 205 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 0.28 | 1.85 | -0.48 | -5.35 | -3.08 |
| 206 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A | -0.07 | 1.85 | 6.34 | 3.45 | 5.92 |
| 207 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -0.09 | 1.80 | 4.44 | 4.64 | 5.37 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 737 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 735 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | -0.06 | -0.17 | -0.47 | -0.43 | -0.16 |
| 736 | 中信保诚养老2040三年持有混合FOF | -0.01 | -1.54 | -0.47 | -2.38 | -2.36 |
| 737 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 0.28 | 1.85 | -0.48 | -5.35 | -3.08 |
| 738 | 建信福泽安泰混合(FOF)A | -0.06 | -0.39 | -0.51 | 0.37 | 0.91 |
| 739 | 建信福泽安泰混合(FOF)C | -0.06 | -0.40 | -0.54 | 0.31 | 0.83 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 789 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 787 | 中银养老目标日期2040 | 0.42 | -0.17 | -3.46 | -5.18 | -5.32 |
| 788 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | -1.24 | 1.38 | 3.50 | -5.25 | -1.03 |
| 789 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 0.28 | 1.85 | -0.48 | -5.35 | -3.08 |
| 790 | 华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y | 0.40 | 1.49 | -0.72 | -5.38 | -3.23 |
| 791 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C | -0.24 | -4.95 | -5.17 | -5.44 | -5.28 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 785 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 783 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 2.10 | -0.03 | 9.05 | 4.08 | -2.89 |
| 784 | 工银养老2050Y | 0.54 | 1.21 | 5.58 | -7.44 | -3.04 |
| 785 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 0.28 | 1.85 | -0.48 | -5.35 | -3.08 |
| 786 | 华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y | 0.40 | 1.49 | -0.72 | -5.38 | -3.23 |
| 787 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C | 2.09 | -0.09 | 8.91 | 3.86 | -3.25 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 122.21 | 143.60 | 109.54 | - | 101.43 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 450 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 448 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) | 9.65 | 18.56 | 0.00 | - | 5.25 |
| 449 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C | 9.63 | 16.99 | 9.14 | - | 7.50 |
| 450 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 9.58 | 24.49 | 13.20 | - | 8.82 |
| 451 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 9.58 | 11.85 | 10.93 | - | 8.30 |
| 452 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 9.56 | 18.76 | 16.82 | 21.03 | 51.33 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 121.11 | 144.01 | 110.05 | - | 96.04 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 122.21 | 143.60 | 109.54 | - | 101.43 |
| 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 349 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 347 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) | 16.43 | 24.57 | 20.11 | - | 20.10 |
| 348 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y | 19.97 | 24.55 | 15.24 | - | 9.44 |
| 349 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 9.58 | 24.49 | 13.20 | - | 8.82 |
| 350 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | 5.69 | 24.39 | 9.71 | -0.48 | 62.18 |
| 351 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 13.91 | 24.38 | 19.35 | - | 22.08 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 121.11 | 144.01 | 110.05 | - | 96.04 |
| 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 392 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 390 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A | 7.49 | 12.54 | 13.34 | - | 14.04 |
| 391 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y | 9.85 | 21.42 | 13.33 | - | 11.94 |
| 392 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 9.58 | 24.49 | 13.20 | - | 8.82 |
| 393 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)A | 6.20 | 9.98 | 13.13 | 18.19 | 23.98 |
| 394 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 8.56 | 14.99 | 13.08 | - | 8.09 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 12.97 | 46.24 | 75.25 | 128.73 | -2.56 |
| 2 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 15.33 | 54.81 | 86.34 | 110.46 | 61.00 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 22.44 | 18.28 | 31.68 | 107.71 | 37.71 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 14.19 | 53.87 | 82.54 | 107.51 | 85.10 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 14.88 | 53.69 | 81.85 | 106.97 | 128.70 |
| 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 273 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 271 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | 18.16 | 31.82 | 8.01 | - | -6.83 |
| 272 | 博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | -4.82 | -8.61 | 0.00 | - | -18.01 |
| 273 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 9.58 | 24.49 | 13.20 | - | 8.82 |
| 274 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A | 3.73 | -13.00 | 0.00 | - | -16.21 |
| 275 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C | 3.52 | -13.35 | 0.00 | - | -16.71 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 30.16 | 54.52 | 47.90 | 42.91 | 146.75 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 14.88 | 53.69 | 81.85 | 106.97 | 128.70 |
| 3 | 天弘标普500A | 13.48 | 25.29 | 50.31 | 68.92 | 121.71 |
| 4 | 天弘标普500C | 13.20 | 24.66 | 49.12 | 66.66 | 117.69 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 558 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 556 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)C | 6.31 | 10.28 | 8.26 | - | 8.87 |
| 557 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | 3.02 | 6.08 | 8.81 | - | 8.85 |
| 558 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 9.58 | 24.49 | 13.20 | - | 8.82 |
| 559 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A | 44.16 | 56.92 | 44.37 | - | 8.81 |
| 560 | 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | 12.77 | 28.63 | 13.03 | - | 8.76 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
