| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.32 | 1.48 | 1.90 | 2.05 | 2.18 | 2.21 | 1.86 |
| 季度净申购 | -1446.45 | -3768.34 | -1361.18 | -1215.52 | -209.95 | 3163.81 | 468.21 |
| 总份额 | 11878.76 | 13325.21 | 17093.55 | 18454.73 | 19670.25 | 19880.20 | 16716.39 |
| 季度总申购份额 | 1.86 | 47.82 | 27.00 | 1.76 | 3691.39 | 3163.81 | 468.21 |
| 季度总赎回份额 | 1448.31 | 3816.16 | 1388.18 | 1217.28 | 3901.34 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.10 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.80 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.04 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 248 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 1.34 | 9078.52 | -913.65 | 722.65 | 1636.30 |
| 249 | 工银养老2045A | 1.32 | 9811.41 | -120.63 | 64.22 | 184.85 |
| 250 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 1.32 | 11878.76 | -1446.45 | 1.86 | 1448.31 |
| 251 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A | 1.32 | 11928.58 | 5348.65 | 8437.38 | 3088.73 |
| 252 | 前海开源康颐平衡养老三年 | 1.32 | 12358.63 | -2130.58 | 11.77 | 2142.35 |