| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.23 | 1.32 | 1.49 | 1.91 | 2.06 | 2.19 | 2.22 |
| 季度净申购 | -863.09 | -1446.45 | -3768.34 | -1361.18 | -1215.52 | -209.95 | 3163.81 |
| 总份额 | 11015.68 | 11878.76 | 13325.21 | 17093.55 | 18454.73 | 19670.25 | 19880.20 |
| 季度总申购份额 | 6.73 | 1.86 | 47.82 | 27.00 | 1.76 | 3691.39 | 3163.81 |
| 季度总赎回份额 | 869.82 | 1448.31 | 3816.16 | 1388.18 | 1217.28 | 3901.34 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 255 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A | 1.24 | 11365.24 | -2393.29 | 37.81 | 2431.09 |
| 256 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 1.24 | 45131.43 | 1675.45 | 2251.77 | 576.31 |
| 257 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 1.23 | 11015.68 | -863.09 | 6.73 | 869.82 |
| 258 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y | 1.22 | 7999.15 | 540.86 | 712.92 | 172.06 |
| 259 | 交银养老2035三年Y | 1.20 | 8006.67 | 702.71 | 904.46 | 201.76 |