| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.01 | 1.06 | 1.10 | 1.19 | 1.33 | 1.71 | 1.84 |
| 季度净申购 | -465.10 | -449.87 | -863.09 | -1446.45 | -3768.34 | -1361.18 | -1215.52 |
| 总份额 | 10100.70 | 10565.80 | 11015.68 | 11878.76 | 13325.21 | 17093.55 | 18454.73 |
| 季度总申购份额 | 1.44 | 6.25 | 6.73 | 1.86 | 47.82 | 27.00 | 1.76 |
| 季度总赎回份额 | 466.54 | 456.12 | 869.82 | 1448.31 | 3816.16 | 1388.18 | 1217.28 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 247 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C | 1.02 | 11461.29 | -168.23 | 4.94 | 173.17 |
| 248 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A | 1.01 | 8980.64 | -492.35 | 262.92 | 755.26 |
| 249 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 1.01 | 10100.70 | -465.10 | 1.44 | 466.54 |
| 250 | 华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y | 1.01 | 6647.91 | 380.87 | 381.59 | 0.72 |
| 251 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | 1.01 | 10733.41 | -199.26 | 0.37 | 199.63 |