资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 693.41 68.02%
银行存款和结算备付金 323.83 31.77%
其他资产 2.11 0.21%
资产总值:1019.35万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 4.00 401.65 3.63%
26国债01 1.90 191.64 1.73%
26国债14 1.00 100.12 0.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 693.41 6.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%