我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2088.56 |
-5861.16 |
-829.24 |
-2911.70 |
-1048.11 |
| 本期利润(万元) |
43.36 |
-4666.28 |
-1823.84 |
-1994.88 |
186.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
-0.04 |
-0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.00 |
0.00 |
-4.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11670.82 |
0.00 |
-10419.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30421.69 |
31714.60 |
34896.21 |
38634.55 |
43370.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.73 |
0.75 |
0.79 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.70 |
0.00 |
-4.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.90 |
0.00 |
-21.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
629.58 |
1145.33 |
1199.20 |
432.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
29977.30 |
37591.45 |
44784.86 |
54277.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1626.90 |
1832.36 |
1812.34 |
2560.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.23 |
3.28 |
2.86 |
2.43 |
| 应付托管费(万元) |
3.83 |
4.70 |
5.33 |
5.96 |
| 资产总计(万元) |
31788.81 |
38753.62 |
45992.90 |
54712.27 |
| 负债合计(万元) |
74.21 |
119.06 |
96.00 |
17.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
31714.60 |
38634.55 |
45896.90 |
54694.46 |
| 未分配利润(万元) |
-11670.82 |
-10419.91 |
-9543.01 |
-4313.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.07 |
2.86 |
16.26 |
10.40 |
| 投资收益(万元) |
-5764.11 |
-2856.28 |
-6199.03 |
-4409.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1194.89 |
916.82 |
-3184.78 |
798.07 |
| 其它收入(万元) |
8.20 |
1.53 |
1.02 |
0.58 |
| 收入合计(万元) |
-4555.95 |
-1935.07 |
-9366.53 |
-3600.39 |
| 管理人报酬(万元) |
30.69 |
16.91 |
60.57 |
37.43 |
| 托管费(万元) |
56.74 |
31.20 |
71.58 |
36.77 |
| 其它费用(万元) |
19.71 |
9.75 |
21.95 |
11.18 |
| 费用合计(万元) |
110.33 |
59.81 |
154.09 |
85.38 |
| 利润总额(万元) |
-4666.28 |
-1994.88 |
-9520.62 |
-3685.76 |
| 净利润(万元) |
-4666.28 |
-1994.88 |
-9520.62 |
-3685.76 |
