财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2230.63 |
1244.37 |
6438.37 |
2811.07 |
586.47 |
| 本期利润(万元) |
2913.32 |
-83.10 |
8901.47 |
7549.50 |
2002.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.01 |
0.30 |
0.25 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.63 |
0.00 |
33.83 |
0.00 |
7.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2079.45 |
0.00 |
420.95 |
0.00 |
-7467.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13915.60 |
13425.43 |
18066.50 |
26210.76 |
27774.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.04 |
1.07 |
1.09 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
21.55 |
0.00 |
36.25 |
0.00 |
7.50 |
| 累计净值增长率(%) |
29.47 |
0.00 |
6.52 |
0.00 |
-15.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
590.96 |
419.31 |
259.99 |
581.38 |
1321.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
13666.80 |
18060.29 |
26772.95 |
27652.90 |
28300.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
697.54 |
1008.06 |
1309.71 |
1220.99 |
707.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.85 |
1.73 |
1.57 |
1.62 |
1.98 |
| 应付托管费(万元) |
1.63 |
2.24 |
3.34 |
3.63 |
3.56 |
| 资产总计(万元) |
14267.43 |
18507.90 |
27843.35 |
28239.12 |
29630.62 |
| 负债合计(万元) |
351.83 |
441.40 |
68.77 |
150.48 |
152.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
13915.60 |
18066.50 |
27774.58 |
28088.64 |
29478.34 |
| 未分配利润(万元) |
3167.15 |
1105.48 |
-5273.69 |
-7840.03 |
-10319.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.19 |
4.00 |
1.93 |
5.04 |
2.86 |
| 投资收益(万元) |
2249.66 |
6476.63 |
603.36 |
-733.38 |
-1888.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
682.70 |
2463.10 |
1416.28 |
2714.83 |
2299.53 |
| 其它收入(万元) |
8.99 |
41.05 |
22.71 |
25.31 |
9.62 |
| 收入合计(万元) |
2942.53 |
8984.78 |
2044.28 |
2011.81 |
423.15 |
| 管理人报酬(万元) |
5.82 |
19.67 |
10.78 |
24.01 |
12.91 |
| 托管费(万元) |
10.69 |
38.17 |
20.10 |
43.55 |
22.33 |
| 其它费用(万元) |
9.95 |
19.23 |
9.38 |
19.09 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
29.21 |
83.31 |
41.53 |
90.07 |
47.43 |
| 利润总额(万元) |
2913.32 |
8901.47 |
2002.75 |
1921.73 |
375.72 |
| 净利润(万元) |
2913.32 |
8901.47 |
2002.75 |
1921.73 |
375.72 |
