| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.98 | 1.05 | 1.26 | 1.66 | 2.35 | 3.23 | 3.36 |
| 季度净申购 | -692.16 | -2114.82 | -4097.76 | -7055.86 | -9031.38 | -1361.57 | -1518.83 |
| 总份额 | 10056.29 | 10748.45 | 12863.27 | 16961.02 | 24016.89 | 33048.27 | 34409.84 |
| 季度总申购份额 | 22.36 | 78.14 | 150.09 | 62.99 | 54.22 | 4.65 | 11.62 |
| 季度总赎回份额 | 714.52 | 2192.96 | 4247.85 | 7118.86 | 9085.60 | 1366.22 | 1530.46 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)基金规模在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 258 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC | 0.99 | 10285.67 | -451.50 | 6043.48 | 6494.98 |
| 259 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 0.98 | 6343.76 | -637.78 | 689.25 | 1327.03 |
| 260 | 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) | 0.98 | 10056.29 | -692.16 | 22.36 | 714.52 |
| 261 | 嘉实养老2030混合(FOF)Y | 0.97 | 6605.56 | 84.80 | 181.37 | 96.57 |
| 262 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A | 0.96 | 8679.44 | -5454.46 | 111.29 | 5565.75 |