| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.14 | 1.37 | 1.80 | 2.55 | 3.51 | 3.66 | 3.82 |
| 季度净申购 | -2114.82 | -4097.76 | -7055.86 | -9031.38 | -1361.57 | -1518.83 | -1742.13 |
| 总份额 | 10748.45 | 12863.27 | 16961.02 | 24016.89 | 33048.27 | 34409.84 | 35928.67 |
| 季度总申购份额 | 78.14 | 150.09 | 62.99 | 54.22 | 4.65 | 11.62 | 75.24 |
| 季度总赎回份额 | 2192.96 | 4247.85 | 7118.86 | 9085.60 | 1366.22 | 1530.46 | 1817.37 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.60 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.24 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.95 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.39 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.07 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)基金规模在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 248 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A | 1.15 | 10272.18 | -1438.26 | 138.04 | 1576.30 |
| 249 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.14 | 13282.68 | 830.33 | 9107.34 | 8277.01 |
| 250 | 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) | 1.14 | 10748.45 | -2114.82 | 78.14 | 2192.96 |
| 251 | 华安稳健养老一年A | 1.13 | 9366.75 | -1255.18 | 68.83 | 1324.01 |
| 252 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 1.13 | 10351.21 | -1139.67 | 185.16 | 1324.83 |