资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 912.03 32.05%
银行存款和结算备付金 1924.92 67.65%
其他资产 8.53 0.30%
资产总值:2845.49万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
欧派家居 603833 0.12 13.61 0.07%
蒙娜丽莎 002918 0.02 0.30 0.00%
喜临门 603008 0.01 0.32 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.07%
  • 2022-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
欧派家居 603833 0.24 36.13 0.23%
蒙娜丽莎 002918 0.13 2.43 0.02%
喜临门 603008 0.04 1.47 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.26%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 9.00 912.03 5.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 912.03 5.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%