| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.27 | 1.67 | 1.58 | 1.66 | 1.73 | 1.10 | 1.24 |
| 季度净申购 | -3647.70 | 790.61 | -724.65 | -597.42 | 5637.43 | -1228.03 | -650.99 |
| 总份额 | 11490.89 | 15138.58 | 14347.97 | 15072.62 | 15670.04 | 10032.61 | 11260.64 |
| 季度总申购份额 | 372.33 | 1223.30 | 79.94 | 35.58 | 6096.54 | 37.79 | 7.71 |
| 季度总赎回份额 | 4020.02 | 432.68 | 804.60 | 633.00 | 459.11 | 1265.82 | 658.70 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 144.86 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.91 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.81 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.66 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.36 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 248 | 嘉实养老2040混合(FOF)Y | 1.28 | 7245.73 | 1294.68 | 1297.43 | 2.75 |
| 249 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 1.28 | 15114.00 | -1197.34 | 56.74 | 1254.08 |
| 250 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 1.27 | 11490.89 | -3647.70 | 372.33 | 4020.02 |
| 251 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C | 1.27 | 12044.62 | -5159.27 | 2712.54 | 7871.81 |
| 252 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.24 | 7596.67 | -4341.54 | 674.12 | 5015.66 |