财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.71 |
70.57 |
713.27 |
361.12 |
-12.72 |
| 本期利润(万元) |
96.36 |
-170.46 |
673.62 |
433.27 |
223.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.69 |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
1.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
797.22 |
0.00 |
1214.42 |
0.00 |
455.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11507.30 |
12504.52 |
16714.58 |
15823.82 |
16178.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.09 |
1.10 |
1.10 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.69 |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
1.75 |
| 累计净值增长率(%) |
11.17 |
0.00 |
10.41 |
0.00 |
7.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
637.90 |
606.77 |
117.32 |
289.94 |
131.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
16003.88 |
22109.32 |
21214.30 |
12736.85 |
12636.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
909.44 |
1141.41 |
1112.71 |
634.89 |
722.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.65 |
4.28 |
4.55 |
3.57 |
3.12 |
| 应付托管费(万元) |
1.35 |
1.79 |
1.88 |
1.11 |
1.06 |
| 资产总计(万元) |
16678.24 |
23022.02 |
21350.77 |
13952.02 |
12817.47 |
| 负债合计(万元) |
118.71 |
797.55 |
16.24 |
36.01 |
70.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
16559.53 |
22224.47 |
21334.52 |
13916.02 |
12746.94 |
| 未分配利润(万元) |
1711.71 |
2143.66 |
1499.34 |
746.87 |
88.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.67 |
2.02 |
1.21 |
1.57 |
1.16 |
| 投资收益(万元) |
37.06 |
1063.68 |
38.84 |
612.49 |
-195.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
141.38 |
-54.06 |
316.33 |
423.09 |
607.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.20 |
0.10 |
0.30 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
179.11 |
1011.83 |
356.48 |
1037.45 |
413.22 |
| 管理人报酬(万元) |
21.56 |
55.06 |
27.62 |
40.24 |
19.55 |
| 托管费(万元) |
9.54 |
20.38 |
9.63 |
13.48 |
6.83 |
| 其它费用(万元) |
8.79 |
17.57 |
8.30 |
16.59 |
9.65 |
| 费用合计(万元) |
40.38 |
96.56 |
45.89 |
72.02 |
36.08 |
| 利润总额(万元) |
138.73 |
915.27 |
310.59 |
965.43 |
377.14 |
| 净利润(万元) |
138.73 |
915.27 |
310.59 |
965.43 |
377.14 |
