我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-272.64 |
-360.13 |
-64.82 |
-279.82 |
-92.57 |
| 本期利润(万元) |
170.25 |
-155.74 |
-319.79 |
110.98 |
192.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.95 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-284.38 |
0.00 |
-203.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13389.35 |
13661.74 |
14399.37 |
15390.29 |
17788.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.98 |
0.98 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.21 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.04 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1972.74 |
62.16 |
1586.86 |
950.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
12388.63 |
15899.02 |
19061.94 |
14692.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
784.96 |
856.90 |
506.47 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.59 |
4.17 |
6.06 |
4.58 |
| 应付托管费(万元) |
1.16 |
1.29 |
2.24 |
1.66 |
| 资产总计(万元) |
14368.65 |
16227.85 |
20703.70 |
15651.36 |
| 负债合计(万元) |
34.00 |
241.55 |
23.30 |
11.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
14334.65 |
15986.30 |
20680.40 |
15639.55 |
| 未分配利润(万元) |
-294.69 |
-46.23 |
-173.05 |
257.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.35 |
0.91 |
4.89 |
2.43 |
| 投资收益(万元) |
-284.90 |
-240.54 |
145.14 |
3.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
207.27 |
400.56 |
-270.60 |
282.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-76.28 |
160.93 |
-120.58 |
287.71 |
| 管理人报酬(万元) |
50.75 |
28.60 |
51.23 |
18.13 |
| 托管费(万元) |
17.55 |
10.21 |
17.86 |
6.07 |
| 其它费用(万元) |
19.25 |
9.61 |
16.27 |
5.80 |
| 费用合计(万元) |
87.57 |
48.45 |
85.36 |
30.00 |
| 利润总额(万元) |
-163.85 |
112.48 |
-205.94 |
257.70 |
| 净利润(万元) |
-163.85 |
112.48 |
-205.94 |
257.70 |
