我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4852.71 49.75%
债券 4247.05 43.54%
银行存款和结算备付金 631.07 6.47%
其他资产 23.92 0.25%
资产总值:9754.75万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
峨眉山A 000888 68.37 704.21 1.26%
中青旅 600138 55.84 600.28 1.08%
中国石油 601857 59.46 587.46 1.05%
中国石化 600028 84.16 537.78 0.96%
北方国际 000065 46.25 503.20 0.90%
中国中铁 601390 68.82 482.43 0.87%
中国移动 600941 4.36 461.05 0.83%
海康威视 002415 11.36 365.34 0.66%
海底捞 06862 18.50 296.18 0.53%
呷哺呷哺 00520 199.55 287.63 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.11 2.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 1.26%
租赁和商务服务业 0.06 1.08%
非必需消费品 0.06 1.05%
批发和零售业 0.05 0.90%
建筑业 0.05 0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.83%
制造业 0.04 0.70%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 123.08 868.94 1.32%
北方国际 000065 72.25 810.65 1.23%
中国石化 600028 141.78 791.13 1.21%
峨眉山A 000888 78.15 697.88 1.06%
中青旅 600138 64.92 689.45 1.05%
中国中铁 601390 105.21 597.59 0.91%
呷哺呷哺 00520 199.55 444.86 0.68%
中国移动 600941 4.36 433.67 0.66%
海康威视 002415 11.36 394.42 0.60%
海底捞 06862 18.50 243.76 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.17 2.53%
建筑业 0.14 2.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 1.06%
非必需消费品 0.07 1.05%
租赁和商务服务业 0.07 1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.66%
制造业 0.04 0.66%
金融业 0.02 0.27%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 42.00 4247.05 7.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4247.05 7.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%