| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.56 | 2.79 | 3.05 | 3.23 | 3.36 | 3.58 | 3.76 | ||
| 季度净申购 | -2339.34 | -2499.95 | -1795.75 | -1296.26 | -2174.79 | -1717.08 | -2164.80 | ||
| 总份额 | 25212.88 | 27552.22 | 30052.17 | 31847.92 | 33144.18 | 35318.97 | 37036.05 | ||
| 季度总申购份额 | 25.50 | 37.64 | 15.60 | 5.32 | 22.19 | 14.28 | 6.24 | ||
| 季度总赎回份额 | 2364.84 | 2537.59 | 1811.35 | 1301.58 | 2196.98 | 1731.35 | 2171.03 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.66 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 134 | 工银养老2055 | 2.56 | 23805.48 | -1093.94 | 95.97 | 1189.92 |
| 135 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2.56 | 21588.08 | 3633.76 | 4109.30 | 475.54 |
| 136 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A | 2.56 | 25212.88 | -2339.34 | 25.50 | 2364.84 |
| 137 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A | 2.56 | 16949.90 | -9.54 | 41.48 | 51.02 |
| 138 | 民生加银稳健配置9个月混合型FOF | 2.49 | 22646.31 | -5733.72 | 94.48 | 5828.20 |