财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3265.81 |
1657.68 |
3183.78 |
3413.93 |
-848.81 |
| 本期利润(万元) |
3888.55 |
296.55 |
4945.68 |
4541.31 |
444.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.01 |
0.17 |
0.16 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.72 |
0.00 |
21.14 |
0.00 |
1.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
73.57 |
0.00 |
-4085.46 |
0.00 |
-9101.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13242.14 |
18378.76 |
22807.55 |
24952.44 |
22456.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
0.90 |
0.90 |
0.91 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
22.66 |
0.00 |
23.56 |
0.00 |
2.06 |
| 累计净值增长率(%) |
10.96 |
0.00 |
-9.54 |
0.00 |
-25.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2690.12 |
1932.70 |
104.09 |
318.63 |
936.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
27267.68 |
45571.09 |
54138.29 |
53269.41 |
50394.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
671.29 |
1513.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
1814.55 |
2583.94 |
2300.29 |
3046.74 |
4302.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.61 |
32.54 |
29.19 |
35.58 |
34.11 |
| 应付托管费(万元) |
4.91 |
7.46 |
6.88 |
7.90 |
8.38 |
| 资产总计(万元) |
31078.36 |
47734.44 |
54628.92 |
53835.57 |
54201.82 |
| 负债合计(万元) |
4632.07 |
3813.37 |
12253.52 |
8082.36 |
4336.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
26446.29 |
43921.07 |
42375.40 |
45753.21 |
49864.94 |
| 未分配利润(万元) |
2403.77 |
-4995.04 |
-14693.44 |
-17080.58 |
-20444.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.13 |
5.57 |
3.25 |
8.61 |
2.64 |
| 投资收益(万元) |
6545.68 |
6601.84 |
-1297.74 |
-8843.28 |
-10220.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1252.08 |
3305.89 |
2438.02 |
1352.24 |
1175.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7799.89 |
9913.30 |
1143.53 |
-7482.40 |
-9041.92 |
| 管理人报酬(万元) |
163.21 |
388.25 |
181.25 |
421.89 |
214.03 |
| 托管费(万元) |
37.54 |
87.93 |
43.12 |
101.93 |
54.53 |
| 其它费用(万元) |
8.48 |
17.09 |
8.48 |
18.32 |
10.37 |
| 费用合计(万元) |
266.84 |
696.42 |
346.82 |
725.18 |
371.39 |
| 利润总额(万元) |
7533.05 |
9216.88 |
796.71 |
-8207.58 |
-9413.31 |
| 净利润(万元) |
7533.05 |
9216.88 |
796.71 |
-8207.58 |
-9413.31 |
