我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2424.74 |
-8557.18 |
-696.46 |
-4872.28 |
-4233.33 |
| 本期利润(万元) |
-2871.05 |
-3183.74 |
-2320.01 |
1110.00 |
1517.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.07 |
-0.06 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.95 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6261.87 |
0.00 |
-2657.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26021.68 |
30471.04 |
35052.56 |
39442.61 |
43351.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.83 |
0.88 |
0.94 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.79 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.05 |
0.00 |
-6.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
359.63 |
1063.52 |
699.23 |
313.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
66328.91 |
89903.16 |
114532.97 |
126295.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
6189.19 |
10344.07 |
1957.62 |
3151.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
4221.98 |
7087.74 |
8959.40 |
6435.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.82 |
59.17 |
63.86 |
56.03 |
| 应付托管费(万元) |
11.37 |
14.26 |
18.65 |
19.21 |
| 资产总计(万元) |
70121.51 |
91162.35 |
115308.99 |
126755.59 |
| 负债合计(万元) |
4480.20 |
7554.07 |
6923.51 |
5102.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
65641.31 |
83608.28 |
108385.48 |
121653.30 |
| 未分配利润(万元) |
-13175.77 |
-5364.71 |
-9277.26 |
4889.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.99 |
5.23 |
110.43 |
108.00 |
| 投资收益(万元) |
-17099.56 |
-9799.88 |
5095.03 |
993.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11581.48 |
12913.09 |
-13358.93 |
4215.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.24 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
-5510.09 |
3118.44 |
-8153.24 |
5317.03 |
| 管理人报酬(万元) |
654.16 |
361.86 |
650.22 |
261.11 |
| 托管费(万元) |
173.06 |
97.48 |
195.83 |
81.37 |
| 其它费用(万元) |
20.81 |
10.82 |
16.94 |
6.63 |
| 费用合计(万元) |
1130.11 |
636.08 |
1115.25 |
430.91 |
| 利润总额(万元) |
-6640.20 |
2482.36 |
-9268.49 |
4886.12 |
| 净利润(万元) |
-6640.20 |
2482.36 |
-9268.49 |
4886.12 |
