| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.91 | 2.36 | 2.45 | 2.69 | 2.83 | 2.95 | 3.10 |
| 季度净申购 | -4513.15 | -922.96 | -2390.48 | -1489.86 | -1183.08 | -1515.14 | -2068.25 |
| 总份额 | 19190.07 | 23703.22 | 24626.18 | 27016.67 | 28506.53 | 29689.61 | 31204.75 |
| 季度总申购份额 | 35.21 | 6.54 | 16.34 | 12.33 | 40.27 | 18.73 | 2.35 |
| 季度总赎回份额 | 4548.36 | 929.50 | 2406.83 | 1502.20 | 1223.34 | 1533.87 | 2070.60 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.49 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.97 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.91 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 191 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF) | 1.94 | 15528.85 | - | 8114.26 | - |
| 192 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) | 1.92 | 18775.70 | -1388.74 | 24.94 | 1413.68 |
| 193 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C | 1.91 | 19190.07 | -4513.15 | 35.21 | 4548.36 |
| 194 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 1.91 | 16781.36 | -5099.14 | 135.79 | 5234.94 |
| 195 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF) | 1.90 | 17532.00 | -168.03 | 832.77 | 1000.80 |