| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.18 | 2.26 | 2.48 | 2.62 | 2.72 | 2.86 | 3.05 |
| 季度净申购 | -922.96 | -2390.48 | -1489.86 | -1183.08 | -1515.14 | -2068.25 | -1349.78 |
| 总份额 | 23703.22 | 24626.18 | 27016.67 | 28506.53 | 29689.61 | 31204.75 | 33273.00 |
| 季度总申购份额 | 6.54 | 16.34 | 12.33 | 40.27 | 18.73 | 2.35 | 1.94 |
| 季度总赎回份额 | 929.50 | 2406.83 | 1502.20 | 1223.34 | 1533.87 | 2070.60 | 1351.72 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.10 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.80 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.04 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 163 | 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2.20 | 20670.24 | 3545.85 | 5157.26 | 1611.41 |
| 164 | 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) | 2.18 | 21496.10 | 12672.37 | 13428.25 | 755.88 |
| 165 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C | 2.18 | 23703.22 | -922.96 | 6.54 | 929.50 |
| 166 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A | 2.17 | 17553.65 | -35.21 | 6.15 | 41.36 |
| 167 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A | 2.15 | 22978.78 | -495.89 | 410.31 | 906.20 |