| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.02 | 1.62 | 2.00 | 2.08 | 2.28 | 2.41 | 2.51 |
| 季度净申购 | -7081.36 | -4513.15 | -922.96 | -2390.48 | -1489.86 | -1183.08 | -1515.14 |
| 总份额 | 12108.71 | 19190.07 | 23703.22 | 24626.18 | 27016.67 | 28506.53 | 29689.61 |
| 季度总申购份额 | 107.39 | 35.21 | 6.54 | 16.34 | 12.33 | 40.27 | 18.73 |
| 季度总赎回份额 | 7188.75 | 4548.36 | 929.50 | 2406.83 | 1502.20 | 1223.34 | 1533.87 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.60 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.24 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.95 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.39 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.07 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 269 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A | 1.03 | 11933.81 | -8424.07 | 30.48 | 8454.55 |
| 270 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 1.03 | 9600.85 | - | - | - |
| 271 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C | 1.02 | 12108.71 | -7081.36 | 107.39 | 7188.75 |
| 272 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y | 1.02 | 5507.11 | 870.38 | 990.10 | 119.72 |
| 273 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 1.01 | 11808.26 | -680.96 | 403.58 | 1084.55 |