华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C(014569)_最新动态

华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C014569HUAXIA JUSHENG PREFERRED ONE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) C

投资热情降温 QDII基金溢价现象趋缓[2024-05-19]

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累计净值：0.745

更新时间：2024-05-15 15:00

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投资类型：基金型

华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许利明

基金规模：2.64亿元

华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.43	1.22	7.49	-14.59	-10.24
基金型名次	663	503	198	825	764

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.64	-25.67	0.00	-	-25.54
基金型名次	824	827	283	380	786

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银全球策略(QDII-FOF)	2.39	4.14	4.01	15.36	10.45
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	2.13	4.93	18.13	0.82	9.52
5	工银印度基金人民币	1.90	2.00	2.37	12.36	5.59
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 663 位，低于同类基金平均水平
661	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	-0.43	0.25	4.69	-4.38	-2.19
662	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	-0.43	2.04	7.02	-9.99	-6.10
663	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	-0.43	1.22	7.49	-14.59	-10.24
664	交银养老2035三年A	-0.43	2.25	7.29	-1.33	0.61
665	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.43	1.23	5.12	-0.56	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.06	7.02	4.44	-7.52	-2.40
4	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.06	6.97	4.32	-7.70	-2.55
5	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	-0.40	6.95	9.13	-1.81	-0.58
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 503 位，低于同类基金平均水平
501	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.43	1.23	5.12	-0.56	1.23
502	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	0.04	1.22	3.58	1.81	2.98
503	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	-0.43	1.22	7.49	-14.59	-10.24
504	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	-0.04	1.22	4.82	0.16	-
505	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A	-0.05	1.21	3.36	2.04	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	-0.23	3.50	7.52	-2.25	0.85
197	广发养老2035(FOF)Y	-0.24	3.80	7.50	-2.25	1.06
198	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	-0.43	1.22	7.49	-14.59	-10.24
199	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	-0.12	1.33	7.49	-7.28	-1.50
200	兴证资管金麒麟3个月(FOF)A	-0.40	0.94	7.43	-6.43	-2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.74	2.02	21.24	20.02	13.22
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 825 位，低于同类基金平均水平
823	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	-1.01	4.79	7.05	-12.31	-6.35
824	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	-0.44	1.24	7.59	-14.43	-10.11
825	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	-0.43	1.22	7.49	-14.59	-10.24
826	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.27	1.44	0.80	-17.41	-12.18
827	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.26	1.40	0.69	-17.57	-12.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	0.60	-0.49	16.99	14.97	14.19
3	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.76	5.97	17.19	11.77	13.95
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.59	-0.50	15.32	16.55	13.89
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 764 位，低于同类基金平均水平
762	平安养老2045	-1.88	-1.22	-2.78	-7.45	-8.87
763	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	-0.44	1.24	7.59	-14.43	-10.11
764	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	-0.43	1.22	7.49	-14.59	-10.24
765	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.27	1.44	0.80	-17.41	-12.18
766	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.26	1.40	0.69	-17.57	-12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	48.35	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	55.32	49.30
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 824 位，低于同类基金平均水平
822	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	-17.81	-24.03	0.00	-	-30.48
823	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	-19.33	-25.08	0.00	-	-24.88
824	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	-19.64	-25.67	0.00	-	-25.54
825	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	-21.12	-25.30	0.00	-	-40.30
826	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	-23.90	0.00	0.00	-	-33.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	48.35	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	55.32	49.30
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 827 位，低于同类基金平均水平
825	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	-19.33	-25.08	0.00	-	-24.88
826	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	-21.12	-25.30	0.00	-	-40.30
827	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	-19.64	-25.67	0.00	-	-25.54
828	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	-25.58	-28.79	0.00	-	-37.98
829	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	-25.88	-29.36	0.00	-	-38.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.80	15.39	81.20	41.92	18.51
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	7.30	-1.57	76.68	-3.10	-50.00
3	嘉实原油(QDII-LOF)	20.88	-5.78	73.58	21.86	51.74
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	21.78	-6.70	69.48	6.46	26.92
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	-7.04	0.00	0.00	-	-8.82
282	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	-19.33	-25.08	0.00	-	-24.88
283	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	-19.64	-25.67	0.00	-	-25.54
284	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	0.15	0.00	0.00	-	0.64
285	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	-0.26	0.00	0.00	-	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	17.59	29.49	31.86	70.45	48.13
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	18.05	29.55	31.97	68.35	19.70
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
5	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	13.16	-7.43	40.87	56.49	-25.20
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	-1.74	-1.43	0.00	-	-3.61
379	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	-19.33	-25.08	0.00	-	-24.88
380	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	-19.64	-25.67	0.00	-	-25.54
381	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.58	2.26	0.00	-	0.10
382	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.22	1.53	0.00	-	-0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
2	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
3	前海开源裕源	-2.95	5.43	0.85	43.79	64.71
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	16.88	20.55	15.53	38.10	63.24
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	14.44	15.24	4.98	33.66	59.32
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 786 位，低于同类基金平均水平
784	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	13.16	-7.43	40.87	56.49	-25.20
785	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A	-5.28	-7.13	0.00	-	-25.23
786	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	-19.64	-25.67	0.00	-	-25.54
787	光大阳光3个月持有(FOF)A	-8.52	-11.29	0.00	-	-25.99
788	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C	-5.66	-7.86	0.00	-	-26.01

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峨眉山A	000888	68.37	704.21	1.26%
中青旅	600138	55.84	600.28	1.08%
中国石油	601857	59.46	587.46	1.05%
中国石化	600028	84.16	537.78	0.96%
北方国际	000065	46.25	503.20	0.90%
中国中铁	601390	68.82	482.43	0.87%
中国移动	600941	4.36	461.05	0.83%
海康威视	002415	11.36	365.34	0.66%
海底捞	06862	18.50	296.18	0.53%
呷哺呷哺	00520	199.55	287.63	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.11	2.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.26%
租赁和商务服务业	0.06	1.08%
非必需消费品	0.06	1.05%
批发和零售业	0.05	0.90%
建筑业	0.05	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.83%
制造业	0.04	0.70%

基金评级

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截止日期：评级说明

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05-13华夏基金旗下基金开放状态一览表
05-10华夏基金旗下基金开放状态一览表
05-09华夏基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10	2024-05-09	2024-05-08
单位净值(元)	0.749	0.747	0.748	0.745	0.735
累计净值(元)	0.749	0.747	0.748	0.745	0.735

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