我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-22.08 |
-62.68 |
-6.81 |
-29.70 |
9.16 |
| 本期利润(万元) |
-1.23 |
52.09 |
-9.04 |
80.08 |
64.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17.04 |
0.00 |
80.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1976.69 |
2259.72 |
5753.14 |
6437.53 |
6781.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
753.20 |
97.00 |
1383.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
2617.41 |
5785.76 |
10657.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
121.70 |
357.29 |
506.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.42 |
2.45 |
5.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.52 |
0.75 |
1.69 |
| 资产总计(万元) |
5067.94 |
6706.79 |
12121.09 |
| 负债合计(万元) |
2638.14 |
25.22 |
1022.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
2429.80 |
6681.58 |
11098.23 |
| 未分配利润(万元) |
39.00 |
112.41 |
91.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.33 |
2.63 |
23.17 |
| 投资收益(万元) |
-17.29 |
-0.76 |
350.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
121.60 |
115.88 |
-120.13 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.00 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
109.67 |
117.74 |
254.06 |
| 管理人报酬(万元) |
27.13 |
17.12 |
49.71 |
| 托管费(万元) |
9.46 |
5.28 |
16.78 |
| 其它费用(万元) |
15.51 |
9.69 |
13.46 |
| 费用合计(万元) |
54.05 |
33.52 |
84.36 |
| 利润总额(万元) |
55.62 |
84.22 |
169.69 |
| 净利润(万元) |
55.62 |
84.22 |
169.69 |
