| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.21 | 0.37 |
| 季度净申购 | -269.75 | -116.37 | -48.51 | 24.69 | 2125.41 | -1471.86 | -139.24 |
| 总份额 | 3590.23 | 3859.98 | 3976.35 | 4024.86 | 4000.17 | 1874.77 | 3346.63 |
| 季度总申购份额 | 44.01 | 25.73 | 112.54 | 116.95 | 2260.49 | 9.96 | 9.98 |
| 季度总赎回份额 | 313.76 | 142.10 | 161.06 | 92.26 | 135.09 | 1481.82 | 149.21 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.25 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 34.04 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.90 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.19 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.16 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 478 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 476 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A | 0.40 | 3185.28 | -192.84 | 21.25 | 214.09 |
| 477 | 华安养老2030三年A | 0.40 | 3240.60 | -293.05 | 25.36 | 318.41 |
| 478 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A | 0.40 | 3590.23 | -269.75 | 44.01 | 313.76 |
| 479 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C | 0.40 | 3588.81 | 461.09 | 525.72 | 64.63 |
| 480 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.40 | 2773.52 | - | 43.35 | - |