汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A(015241)_最新动态

汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A015241HUITIAN FUXIN TIANLI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND OF FUNDS (FOF) A

华伍新突破[2024-06-20]

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累计净值：1.030

更新时间：2024-06-18 15:00

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投资类型：基金型

汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡健林

基金规模：0.20亿元

汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.54	1.30	2.14	1.32
基金型名次	69	34	167	233	290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	2.86	0.00	-	3.01
基金型名次	95	39	327	425	169

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	2.29	1.43	0.45	11.62	13.16
2	南方原油(LOF-QDII)	1.99	1.63	1.52	10.80	12.43
3	南方原油C	1.99	1.57	1.31	10.44	12.08
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	1.90	1.39	0.94	12.15	13.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	1.86	1.39	0.86	11.99	13.00
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.30	-3.38	-1.99	-0.53	-2.43
68	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A	0.29	-2.52	2.70	1.34	0.05
69	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	0.29	0.54	1.30	2.14	1.32
70	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	0.29	0.52	1.24	1.99	1.20
71	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	0.29	-5.20	-1.78	5.47	5.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.21	7.25	9.56	18.63	18.32
2	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	1.01	5.93	8.70	12.61	12.11
3	工银印度基金人民币	0.55	4.60	8.68	11.96	11.34
4	工银印度基金美元	0.59	4.48	8.37	11.65	10.87
5	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	0.76	3.20	-4.48	-12.83	-11.69
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平
32	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C	0.02	0.55	1.26	2.31	2.07
33	平安稳健养老一年持有A	0.14	0.55	0.86	1.11	0.77
34	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	0.29	0.54	1.30	2.14	1.32
35	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	0.29	0.52	1.24	1.99	1.20
36	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	0.04	0.47	1.23	2.39	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.21	7.25	9.56	18.63	18.32
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.78	-5.80	9.24	11.11	9.24
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.44	-5.53	8.97	10.80	9.36
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.54	-5.41	8.94	10.63	9.33
5	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	1.01	5.93	8.70	12.61	12.11
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.10	-0.31	1.31	1.99	1.43
166	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.19	-0.91	1.31	3.53	3.08
167	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	0.29	0.54	1.30	2.14	1.32
168	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	-0.16	-3.05	1.29	1.35	0.48
169	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	-0.18	-1.66	1.28	2.77	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.21	7.25	9.56	18.63	18.32
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.10	-3.90	8.38	14.53	12.86
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-0.20	-4.01	8.18	14.20	12.54
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-0.17	-3.38	7.12	13.44	11.61
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	-0.02	-3.83	8.02	13.17	11.61
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	-0.08	-2.11	0.82	2.15	1.42
232	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	-0.19	-2.42	0.48	2.14	1.92
233	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	0.29	0.54	1.30	2.14	1.32
234	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	-0.01	-0.47	0.73	2.14	1.38
235	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	-0.09	-0.27	0.16	2.13	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.21	7.25	9.56	18.63	18.32
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.85	1.53	1.22	12.47	13.69
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.85	1.51	1.15	12.31	13.54
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	1.90	1.39	0.94	12.15	13.19
5	嘉实原油(QDII-LOF)	2.29	1.43	0.45	11.62	13.16
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	华安稳健养老一年Y	-0.06	-0.64	0.74	1.78	1.33
289	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	-0.28	-2.50	0.13	2.25	1.33
290	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	0.29	0.54	1.30	2.14	1.32
291	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	-0.05	-0.16	0.18	1.92	1.31
292	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	-0.10	-0.30	0.06	1.93	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	26.48	63.17	32.13	58.38	-8.30
2	工银印度基金美元	23.14	36.84	25.94	52.58	42.29
3	工银印度基金人民币	22.84	45.41	39.16	57.74	57.43
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	20.66	-10.35	46.71	16.51	26.68
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	20.44	-4.69	62.19	20.46	30.04
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.15	0.00	0.00	-	1.82
94	宏利全能混合(FOF)A	1.13	1.24	-1.58	20.80	24.35
95	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.09	2.86	0.00	-	3.01
96	平安稳健养老一年持有A	1.09	2.40	4.81	-	5.71
97	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.08	0.00	0.00	-	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	26.48	63.17	32.13	58.38	-8.30
2	天弘标普500A	19.39	51.84	39.80	-	74.84
3	天弘标普500C	19.04	50.97	38.62	-	72.56
4	工银印度基金人民币	22.84	45.41	39.16	57.74	57.43
5	工银印度基金美元	23.14	36.84	25.94	52.58	42.29
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.80	2.95	0.00	-	3.75
38	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.46	2.94	0.00	-	3.27
39	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.09	2.86	0.00	-	3.01
40	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	0.40	2.58	5.65	-	10.67
41	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	17.88	2.47	59.10	61.87	-34.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	10.23	20.55	75.35	39.12	13.80
2	嘉实原油(QDII-LOF)	18.63	-5.65	65.52	37.20	55.27
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.61	-2.77	62.38	4.68	-50.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	20.44	-4.69	62.19	20.46	30.04
5	南方原油(LOF-QDII)	17.69	-4.14	60.53	20.80	30.78
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	-7.14	-15.99	0.00	-	-15.50
326	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	-7.61	-16.83	0.00	-	-16.36
327	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.09	2.86	0.00	-	3.01
328	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	0.79	2.24	0.00	-	2.38
329	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	0.48	0.00	0.00	-	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	17.88	2.47	59.10	61.87	-34.93
2	中银全球策略(QDII-FOF)	26.48	63.17	32.13	58.38	-8.30
3	工银印度基金人民币	22.84	45.41	39.16	57.74	57.43
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	7.73	-7.04	36.85	56.90	-26.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.98	27.31	34.59	54.77	45.23
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 425 位，低于同类基金平均水平
423	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	-23.97	-30.71	0.00	-	-30.67
424	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	-24.28	-31.26	0.00	-	-31.25
425	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.09	2.86	0.00	-	3.01
426	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	0.79	2.24	0.00	-	2.38
427	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	-4.21	0.00	0.00	-	-5.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	19.39	51.84	39.80	-	74.84
2	天弘标普500C	19.04	50.97	38.62	-	72.56
3	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	10.98	28.09	15.63	35.01	64.31
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	11.17	20.45	4.48	30.45	60.01
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	11.17	20.45	4.48	30.45	60.01
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.31	0.00	0.00	-	3.04
168	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.95	0.00	0.00	-	3.02
169	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.09	2.86	0.00	-	3.01
170	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.38	2.11	0.00	-	2.87
171	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	0.16	1.89	0.00	-	2.86

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
西部矿业	601168	0.60	11.57	0.54%
长春高新	000661	0.04	4.81	0.22%
上海医药	601607	0.20	3.39	0.16%
紫金矿业	601899	0.12	2.02	0.09%
新和成	002001	0.12	2.00	0.09%
洛阳钼业	603993	0.20	1.66	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.00	0.71%
制造业	0.00	0.32%
批发和零售业	0.00	0.16%

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交易日	2024-06-17	2024-06-14	2024-06-13	2024-06-12	2024-06-11
单位净值(元)	1.029	1.027	1.027	1.028	1.027
累计净值(元)	1.029	1.027	1.027	1.028	1.027

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