资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53.06 8.33%
债券 253.32 39.76%
银行存款和结算备付金 204.58 32.11%
其他资产 126.10 19.79%
资产总值:637.06万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南亚新材 688519 0.10 12.98 0.27%
三美股份 603379 0.20 12.33 0.26%
铜牛信息 300895 0.15 9.96 0.21%
紫金矿业 601899 0.30 9.82 0.20%
世纪华通 002602 0.50 7.98 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.37%
采矿业 0.00 0.20%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 0.50 17.23 0.31%
世纪华通 002602 0.80 13.65 0.25%
腾讯控股 00700 0.02 10.82 0.20%
宇通客车 600066 0.30 9.81 0.18%
恒立液压 601100 0.08 8.79 0.16%
中孚实业 600595 1.00 7.85 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.48%
采矿业 0.00 0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.25%
通讯服务 0.00 0.20%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.50 253.32 5.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 253.32 5.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%