华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C(015298)_资产配置

华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C015298HUAXIA JUHONG PREFERRED ONE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	236.75	18.45%
债券	681.63	53.11%
银行存款和结算备付金	361.69	28.18%
其他资产	3.31	0.26%

资产总值：1283.39万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
老凤祥	600612	0.17	14.54	0.13%
厦门钨业	600549	0.74	14.44	0.13%
分众传媒	002027	2.00	13.04	0.12%
中国中免	601888	0.14	11.96	0.11%
伊利股份	600887	0.44	12.28	0.11%
大华股份	002236	0.67	12.66	0.11%
东阿阿胶	000423	0.21	12.92	0.11%
安井食品	603345	0.14	11.57	0.10%
海康威视	002415	0.35	11.26	0.10%
顺络电子	002138	0.40	10.67	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.61%
租赁和商务服务业	0.00	0.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.06%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.02%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	0.25	10.29	0.08%
中国神华	01088	0.40	9.70	0.08%
德业股份	605117	0.08	6.71	0.05%
安徽合力	600761	0.31	5.65	0.05%
渤海轮渡	603167	0.62	5.51	0.04%
江西铜业	600362	0.29	5.18	0.04%
双一科技	300690	0.28	5.25	0.04%
传音控股	688036	0.04	5.54	0.04%
美的集团	000333	0.10	5.46	0.04%
鱼跃医疗	002223	0.15	5.19	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%
批发和零售业	0.00	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.12%
能源	0.00	0.08%
金融业	0.00	0.08%
农、林、牧、渔业	0.00	0.08%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.04%
房地产业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.06	16.86	0.12%
美团-W	03690	0.15	15.77	0.11%
新天然气	603393	0.08	2.33	0.02%
宁沪高速	600377	0.22	2.29	0.02%
海鸥股份	603269	0.15	2.27	0.02%
高盟新材	300200	0.24	2.47	0.02%
九洲药业	603456	0.08	2.32	0.02%
鸿合科技	002955	0.09	2.39	0.02%
安克创新	300866	0.03	2.81	0.02%
华明装备	002270	0.17	2.38	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.99%
通讯服务	0.00	0.12%
非必需消费品	0.00	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
金融业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.03%
建筑业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.60	35.35	0.16%
神州泰岳	300002	2.00	28.00	0.13%
中国移动	600941	0.30	27.99	0.13%
新泉股份	603179	0.60	26.33	0.12%
平高电气	600312	2.00	24.78	0.11%
华润三九	000999	0.40	24.26	0.11%
恒瑞医药	600276	0.50	23.95	0.11%
葵花药业	002737	0.90	21.91	0.10%
鼎龙股份	300054	0.90	22.26	0.10%
长电科技	600584	0.70	21.82	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.51%
卫生和社会工作	0.00	0.08%
非必需消费品	0.00	0.08%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	3.00	303.36	2.69%
22国债28	2.60	262.67	2.33%
23国债09	1.00	115.60	1.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	681.63	6.04%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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