财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
70.46 |
43.18 |
97.81 |
26.18 |
56.60 |
| 本期利润(万元) |
59.65 |
11.42 |
122.72 |
43.15 |
52.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.63 |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
1.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
211.14 |
0.00 |
207.31 |
0.00 |
106.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3099.20 |
3498.03 |
4170.89 |
2376.71 |
2982.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.66 |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
1.77 |
| 累计净值增长率(%) |
8.16 |
0.00 |
6.39 |
0.00 |
3.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
235.76 |
128.52 |
87.45 |
41.45 |
291.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
4155.06 |
5424.39 |
4399.10 |
4413.10 |
6914.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
128.35 |
68.16 |
124.40 |
51.74 |
41.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
221.43 |
282.83 |
253.20 |
251.94 |
385.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.56 |
0.74 |
0.67 |
0.97 |
1.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.66 |
0.87 |
0.72 |
0.83 |
1.22 |
| 资产总计(万元) |
4397.84 |
5562.27 |
4563.86 |
4778.80 |
7395.80 |
| 负债合计(万元) |
44.69 |
49.57 |
27.97 |
88.22 |
147.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
4353.15 |
5512.70 |
4535.89 |
4690.58 |
7248.67 |
| 未分配利润(万元) |
346.41 |
348.43 |
178.93 |
107.78 |
51.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.33 |
1.01 |
0.58 |
2.89 |
1.70 |
| 投资收益(万元) |
119.82 |
195.84 |
115.11 |
237.50 |
146.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14.56 |
36.62 |
-8.59 |
236.83 |
215.36 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
0.31 |
0.18 |
0.32 |
0.31 |
| 收入合计(万元) |
105.76 |
233.79 |
107.27 |
477.54 |
364.08 |
| 管理人报酬(万元) |
4.04 |
8.83 |
4.63 |
17.37 |
10.36 |
| 托管费(万元) |
4.59 |
8.67 |
4.59 |
16.21 |
10.22 |
| 其它费用(万元) |
5.42 |
5.41 |
3.77 |
16.09 |
9.35 |
| 费用合计(万元) |
21.45 |
34.99 |
18.94 |
67.24 |
41.03 |
| 利润总额(万元) |
84.31 |
198.80 |
88.33 |
410.31 |
323.05 |
| 净利润(万元) |
84.31 |
198.80 |
88.33 |
410.31 |
323.05 |
