我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-32.95 |
144.30 |
27.07 |
83.75 |
-30.91 |
| 本期利润(万元) |
114.37 |
111.06 |
-150.65 |
240.94 |
154.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-161.20 |
0.00 |
-202.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5683.04 |
6465.61 |
7429.26 |
11365.46 |
11240.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.98 |
0.97 |
0.99 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.43 |
0.00 |
-0.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
468.58 |
580.83 |
273.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
12214.30 |
21607.48 |
18833.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
402.09 |
551.72 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
607.40 |
1625.70 |
1012.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.34 |
10.29 |
12.25 |
| 应付托管费(万元) |
2.17 |
3.63 |
3.58 |
| 资产总计(万元) |
12698.89 |
22316.85 |
21644.83 |
| 负债合计(万元) |
206.52 |
134.22 |
30.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
12492.38 |
22182.63 |
21614.17 |
| 未分配利润(万元) |
-276.08 |
-130.58 |
-621.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.85 |
3.50 |
4.22 |
| 投资收益(万元) |
515.10 |
298.98 |
-436.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-68.98 |
307.36 |
-83.11 |
| 其它收入(万元) |
0.49 |
0.29 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
452.46 |
610.13 |
-515.69 |
| 管理人报酬(万元) |
104.72 |
63.43 |
48.84 |
| 托管费(万元) |
36.82 |
21.25 |
18.76 |
| 其它费用(万元) |
18.80 |
9.33 |
11.19 |
| 费用合计(万元) |
200.75 |
117.98 |
104.20 |
| 利润总额(万元) |
251.71 |
492.15 |
-619.89 |
| 净利润(万元) |
251.71 |
492.15 |
-619.89 |
