| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.30 | 0.31 | 0.35 | 0.42 | 0.24 | 0.31 | 0.33 |
| 季度净申购 | -86.55 | -415.79 | -639.04 | 1664.80 | -621.03 | -184.00 | 596.08 |
| 总份额 | 2778.89 | 2865.44 | 3281.23 | 3920.28 | 2255.48 | 2876.51 | 3060.51 |
| 季度总申购份额 | 22.20 | 30.34 | 303.15 | 1799.89 | 9.02 | 270.13 | 877.20 |
| 季度总赎回份额 | 108.75 | 446.13 | 942.19 | 135.09 | 630.06 | 454.13 | 281.12 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 504 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 502 | 国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 0.30 | 3357.42 | - | 2.04 | - |
| 503 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C | 0.30 | 3177.80 | - | - | - |
| 504 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C | 0.30 | 2778.89 | -86.55 | 22.20 | 108.75 |
| 505 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C | 0.30 | 2305.34 | -78.75 | 41.76 | 120.51 |
| 506 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF) | 0.30 | 2780.50 | 243.03 | 342.38 | 99.36 |