| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.42 | 0.24 | 0.31 | 0.33 | 0.26 | 0.36 | 0.40 |
| 季度净申购 | 1664.80 | -621.03 | -184.00 | 596.08 | -864.97 | -447.60 | -1933.75 |
| 总份额 | 3920.28 | 2255.48 | 2876.51 | 3060.51 | 2464.43 | 3329.40 | 3777.00 |
| 季度总申购份额 | 1799.89 | 9.02 | 270.13 | 877.20 | 10.24 | 0.32 | 1.99 |
| 季度总赎回份额 | 135.09 | 630.06 | 454.13 | 281.12 | 875.21 | 447.92 | 1935.74 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.10 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.80 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.04 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 470 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 468 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | 0.42 | 2640.31 | 190.07 | 362.20 | 172.12 |
| 469 | 华安养老2030三年A | 0.42 | 3533.65 | -236.69 | 26.16 | 262.85 |
| 470 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C | 0.42 | 3920.28 | 1664.80 | 1799.89 | 135.09 |
| 471 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A | 0.42 | 3859.98 | 1985.21 | 2515.72 | 530.51 |
| 472 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | 0.42 | 3398.40 | -250.63 | 337.42 | 588.05 |