资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 664.58 31.29%
银行存款和结算备付金 1012.45 47.67%
其他资产 446.80 21.04%
资产总值:2123.83万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 4.10 413.55 3.46%
26国债09 2.50 251.03 2.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 664.58 5.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%