我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.65 |
-4.84 |
-1.45 |
-1.33 |
-0.61 |
| 本期利润(万元) |
2.84 |
-2.65 |
-3.03 |
1.37 |
1.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.19 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9.81 |
0.00 |
-4.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
281.60 |
269.87 |
239.23 |
230.79 |
210.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.97 |
0.98 |
0.99 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.61 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.85 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1194.18 |
1487.93 |
1432.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
88234.67 |
117495.38 |
145497.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5101.41 |
7510.99 |
8851.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.45 |
30.55 |
35.71 |
| 应付托管费(万元) |
11.83 |
14.92 |
19.25 |
| 资产总计(万元) |
92381.91 |
120181.82 |
148262.97 |
| 负债合计(万元) |
1111.44 |
1923.00 |
988.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
91270.48 |
118258.82 |
147274.46 |
| 未分配利润(万元) |
-2871.54 |
-1486.93 |
-3355.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.66 |
7.07 |
23.62 |
| 投资收益(万元) |
-1972.05 |
-611.11 |
-2689.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1972.19 |
2422.39 |
-2134.45 |
| 其它收入(万元) |
31.89 |
19.10 |
33.43 |
| 收入合计(万元) |
44.69 |
1837.45 |
-4766.56 |
| 管理人报酬(万元) |
347.77 |
186.57 |
496.99 |
| 托管费(万元) |
178.27 |
99.48 |
286.37 |
| 其它费用(万元) |
20.22 |
11.57 |
22.17 |
| 费用合计(万元) |
547.34 |
298.70 |
805.54 |
| 利润总额(万元) |
-502.65 |
1538.75 |
-5572.09 |
| 净利润(万元) |
-502.65 |
1538.75 |
-5572.09 |
