| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 季度净申购 | 25.16 | 28.67 | 14.04 | 15.46 | -13.37 | -0.39 | 15.92 |
| 总份额 | 386.53 | 361.38 | 332.71 | 318.67 | 303.20 | 316.57 | 316.95 |
| 季度总申购份额 | 29.14 | 35.65 | 35.83 | 30.24 | 5.67 | 8.20 | 24.65 |
| 季度总赎回份额 | 3.98 | 6.99 | 21.79 | 14.78 | 19.03 | 8.59 | 8.74 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 754 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 752 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | 0.04 | 511.71 | 3.14 | 3.18 | 0.04 |
| 753 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | 0.04 | 500.07 | - | - | - |
| 754 | 华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y | 0.04 | 386.53 | 25.16 | 29.14 | 3.98 |
| 755 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 0.04 | 355.16 | 34.70 | 39.85 | 5.15 |
| 756 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)C | 0.04 | 322.48 | -8.05 | 2.65 | 10.70 |