| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||
| 季度净申购 | 15.46 | -13.37 | -0.39 | 15.92 | 12.06 | 2.93 | -0.82 | ||
| 总份额 | 318.67 | 303.20 | 316.57 | 316.95 | 301.04 | 288.97 | 286.05 | ||
| 季度总申购份额 | 30.24 | 5.67 | 8.20 | 24.65 | 31.83 | 13.97 | 10.89 | ||
| 季度总赎回份额 | 14.78 | 19.03 | 8.59 | 8.74 | 19.76 | 11.04 | 11.72 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.36 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.73 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 767 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 765 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y | 0.03 | 304.08 | - | 34.70 | - |
| 766 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | 0.03 | 245.10 | 186.79 | 188.76 | 1.96 |
| 767 | 华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y | 0.03 | 318.67 | 15.46 | 30.24 | 14.78 |
| 768 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 0.03 | 230.06 | 45.73 | 45.73 | 0.00 |
| 769 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 0.03 | 330.88 | -20.15 | 0.00 | 20.15 |