我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 217.55 9.73%
债券 728.95 32.59%
银行存款和结算备付金 921.37 41.19%
其他资产 368.80 16.49%
资产总值:2236.67万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 7.18 65.55 0.25%
中国国航 601111 8.38 61.17 0.23%
保利物业 06049 0.78 18.81 0.07%
建发国际集团 01908 1.60 19.81 0.07%
万科A 000002 1.98 17.82 0.07%
工商银行 601398 3.61 19.06 0.07%
西大门 605155 0.71 9.90 0.04%
桐昆股份 601233 0.37 5.08 0.02%
中巨芯 688549 0.05 0.33 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 0.01 0.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.23%
房地产 0.00 0.14%
金融业 0.00 0.07%
制造业 0.00 0.06%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 1.86 18.41 0.21%
工商银行 601398 3.61 17.26 0.19%
桐昆股份 601233 0.79 11.95 0.13%
中国国航 601111 1.51 11.08 0.12%
万科A 000002 0.69 7.22 0.08%
中巨芯 688549 0.05 0.42 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 0.00 0.29%
金融业 0.00 0.19%
制造业 0.00 0.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.12%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 4.10 415.48 1.56%
23国债16 3.10 313.47 1.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 728.95 2.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%