| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.71 | 0.69 | 0.63 | 0.40 |
| 季度净申购 | 0.10 | 168.93 | 57.84 | 206.73 | 525.66 | 1988.45 | 196.11 |
| 总份额 | 6463.01 | 6462.92 | 6293.99 | 6236.16 | 6029.42 | 5503.77 | 3515.32 |
| 季度总申购份额 | 495.33 | 546.91 | 236.17 | 287.52 | 662.15 | 2086.50 | 262.77 |
| 季度总赎回份额 | 495.24 | 377.98 | 178.33 | 80.79 | 136.49 | 98.05 | 66.66 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.84 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 34.08 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.95 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.31 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 342 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y | 0.75 | 7491.52 | 1792.62 | 2155.90 | 363.29 |
| 343 | 银华华智三个月持有期混合(FOF) | 0.75 | 7067.60 | -3389.04 | 0.84 | 3389.87 |
| 344 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y | 0.74 | 6463.01 | 0.10 | 495.33 | 495.24 |
| 345 | 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 0.74 | 8460.92 | 625.89 | 942.20 | 316.31 |
| 346 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y | 0.74 | 4127.10 | - | 458.76 | - |