我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 4.91 48.33 10.18 11.87 2.60
本期利润(万元) 18.06 24.54 -9.11 26.49 17.15
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.02 -0.01 0.02 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.60 0.00 2.23 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 106.64 0.00 34.88 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 3331.13 2618.11 1818.02 1549.64 1248.66
期末基金份额净值(元) 1.05 1.05 1.04 1.05 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 2.36 0.00 2.64 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 2.22 0.00 2.50 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 772.32 203.99 894.78
交易性金融资产(万元) 8203.42 8870.52 9990.49
其中:股票投资(万元) 66.34 89.71 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 455.04 0.00
应付管理人报酬(万元) 1.35 1.33 1.53
应付托管费(万元) 0.63 0.66 0.90
资产总计(万元) 9134.35 9122.76 11161.71
负债合计(万元) 172.03 136.31 40.83
所有者权益合计(万元) 8962.32 8986.45 11120.88
未分配利润(万元) 389.88 418.48 244.49
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 1.88 0.86 3.90
投资收益(万元) 276.10 102.33 -270.21
公允价值变动收益(万元) 6.47 189.99 -7.94
其它收入(万元) 0.11 0.08 0.24
收入合计(万元) 284.56 293.26 -274.02
管理人报酬(万元) 17.23 8.94 32.82
托管费(万元) 8.51 4.65 14.79
其它费用(万元) 16.32 8.62 17.56
费用合计(万元) 42.82 22.92 65.53
利润总额(万元) 241.74 270.34 -339.55
净利润(万元) 241.74 270.34 -339.55