我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
4.91 |
48.33 |
10.18 |
11.87 |
2.60 |
本期利润(万元) |
18.06 |
24.54 |
-9.11 |
26.49 |
17.15 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
106.64 |
0.00 |
34.88 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
3331.13 |
2618.11 |
1818.02 |
1549.64 |
1248.66 |
期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
772.32 |
203.99 |
894.78 |
交易性金融资产(万元) |
8203.42 |
8870.52 |
9990.49 |
其中:股票投资(万元) |
66.34 |
89.71 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
455.04 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
1.35 |
1.33 |
1.53 |
应付托管费(万元) |
0.63 |
0.66 |
0.90 |
资产总计(万元) |
9134.35 |
9122.76 |
11161.71 |
负债合计(万元) |
172.03 |
136.31 |
40.83 |
所有者权益合计(万元) |
8962.32 |
8986.45 |
11120.88 |
未分配利润(万元) |
389.88 |
418.48 |
244.49 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
1.88 |
0.86 |
3.90 |
投资收益(万元) |
276.10 |
102.33 |
-270.21 |
公允价值变动收益(万元) |
6.47 |
189.99 |
-7.94 |
其它收入(万元) |
0.11 |
0.08 |
0.24 |
收入合计(万元) |
284.56 |
293.26 |
-274.02 |
管理人报酬(万元) |
17.23 |
8.94 |
32.82 |
托管费(万元) |
8.51 |
4.65 |
14.79 |
其它费用(万元) |
16.32 |
8.62 |
17.56 |
费用合计(万元) |
42.82 |
22.92 |
65.53 |
利润总额(万元) |
241.74 |
270.34 |
-339.55 |
净利润(万元) |
241.74 |
270.34 |
-339.55 |