财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
52.24 |
29.53 |
294.48 |
39.86 |
242.44 |
| 本期利润(万元) |
-91.52 |
-39.11 |
276.18 |
155.12 |
123.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.25 |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
1.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
754.36 |
0.00 |
737.35 |
0.00 |
659.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6989.66 |
7377.05 |
7416.21 |
7225.07 |
7004.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.14 |
1.15 |
1.15 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.28 |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
1.84 |
| 累计净值增长率(%) |
10.63 |
0.00 |
12.06 |
0.00 |
9.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1458.01 |
537.12 |
1277.91 |
2604.29 |
234.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
17488.03 |
20967.84 |
15509.56 |
29392.40 |
29064.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
637.14 |
583.13 |
394.41 |
391.54 |
330.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
637.03 |
170.75 |
306.45 |
1333.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.02 |
2.20 |
1.82 |
3.17 |
2.93 |
| 应付托管费(万元) |
1.22 |
1.44 |
1.04 |
2.34 |
2.20 |
| 资产总计(万元) |
18962.01 |
21592.93 |
16838.57 |
32234.96 |
29320.15 |
| 负债合计(万元) |
389.58 |
109.08 |
38.69 |
45.97 |
24.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
18572.43 |
21483.86 |
16799.88 |
32188.99 |
29295.67 |
| 未分配利润(万元) |
2130.23 |
2711.90 |
1812.98 |
2938.47 |
1586.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.30 |
3.74 |
3.38 |
1.34 |
1.88 |
| 投资收益(万元) |
965.68 |
801.88 |
633.87 |
154.46 |
276.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-93.94 |
-357.35 |
943.13 |
211.43 |
6.47 |
| 其它收入(万元) |
5.26 |
3.15 |
5.25 |
1.44 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
882.30 |
451.42 |
1585.62 |
368.67 |
284.56 |
| 管理人报酬(万元) |
27.90 |
14.98 |
33.33 |
15.05 |
17.23 |
| 托管费(万元) |
16.97 |
9.04 |
23.80 |
10.23 |
8.51 |
| 其它费用(万元) |
16.18 |
8.12 |
12.32 |
6.77 |
16.32 |
| 费用合计(万元) |
62.48 |
33.20 |
70.36 |
32.09 |
42.82 |
| 利润总额(万元) |
819.82 |
418.21 |
1515.26 |
336.58 |
241.74 |
| 净利润(万元) |
819.82 |
418.21 |
1515.26 |
336.58 |
241.74 |
