我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 467.70 22.14%
债券 1271.12 60.17%
银行存款和结算备付金 359.00 16.99%
其他资产 14.58 0.69%
资产总值:2112.40万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 1.50 24.64 0.14%
老凤祥 600612 0.25 21.38 0.12%
厦门钨业 600549 1.11 21.66 0.12%
伊利股份 600887 0.67 18.69 0.11%
华能水电 600025 2.00 19.16 0.11%
腾讯控股 00700 0.07 19.28 0.11%
大华股份 002236 1.00 18.90 0.11%
分众传媒 002027 3.01 19.63 0.11%
中国中免 601888 0.22 18.79 0.11%
东阿阿胶 000423 0.32 19.69 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 1.56%
租赁和商务服务业 0.00 0.22%
公用事业 0.00 0.16%
能源 0.00 0.14%
通讯服务 0.00 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.06%
非必需消费品 0.00 0.06%
农、林、牧、渔业 0.00 0.05%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 2.84 98.60 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.55%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债13 8.00 814.26 4.64%
23国债09 2.00 231.20 1.32%
23国债23 2.00 225.66 1.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1271.12 7.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%