资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 176.74 23.59%
债券 293.88 39.22%
银行存款和结算备付金 273.29 36.47%
其他资产 5.42 0.72%
资产总值:749.33万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 2.00 57.08 1.03%
紫金矿业 601899 1.60 47.66 0.86%
腾讯控股 00700 0.12 44.40 0.80%
世纪华通 002602 2.00 27.60 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.03%
采矿业 0.00 0.86%
通讯服务 0.00 0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.50%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
火炬电子 603678 1.00 83.00 1.40%
南亚新材 688519 0.20 76.01 1.28%
紫金矿业 601899 3.00 75.42 1.27%
大族激光 002008 0.50 75.06 1.26%
宝鼎科技 002552 1.20 73.20 1.23%
旭光电子 600353 1.50 68.40 1.15%
世纪华通 002602 4.00 56.40 0.95%
腾讯控股 00700 0.12 44.80 0.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 6.32%
采矿业 0.01 1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.95%
通讯服务 0.00 0.75%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.90 293.88 5.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 293.88 5.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%