资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 257.27 27.16%
债券 485.35 51.24%
银行存款和结算备付金 170.52 18.00%
其他资产 34.07 3.60%
资产总值:947.21万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 2.00 68.94 0.72%
腾讯控股 00700 0.12 64.92 0.68%
世纪华通 002602 3.00 51.18 0.54%
中孚实业 600595 5.00 39.25 0.41%
恒立液压 601100 0.30 32.97 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.76%
采矿业 0.01 0.72%
通讯服务 0.01 0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.54%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 4.00 117.76 1.12%
腾讯控股 00700 0.12 72.64 0.69%
世纪华通 002602 3.00 62.13 0.59%
潍柴重机 000880 1.40 46.09 0.44%
中材科技 002080 1.00 34.02 0.32%
恺英网络 002517 1.00 28.08 0.27%
长源东谷 603950 0.50 18.43 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 1.12%
制造业 0.01 0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.86%
通讯服务 0.01 0.69%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 4.80 485.35 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 485.35 5.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%