| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.19 |
| 季度净申购 | 14.98 | -3.99 | 87.62 | 76.89 | -60.26 | -14.24 | 54.43 |
| 总份额 | 1903.23 | 1888.25 | 1892.24 | 1804.62 | 1727.73 | 1787.99 | 1802.23 |
| 季度总申购份额 | 64.65 | 67.57 | 211.57 | 163.69 | 51.98 | 41.89 | 164.31 |
| 季度总赎回份额 | 49.67 | 71.56 | 123.95 | 86.80 | 112.24 | 56.13 | 109.88 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 576 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 574 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C | 0.20 | 1784.12 | -183.64 | 158.62 | 342.26 |
| 575 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C | 0.20 | 1823.26 | -19.79 | 69.30 | 89.09 |
| 576 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.20 | 1903.23 | 14.98 | 64.65 | 49.67 |
| 577 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)C | 0.20 | 1825.70 | -159.87 | 25.70 | 185.56 |
| 578 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 0.20 | 2154.90 | -219.42 | 15.40 | 234.82 |