| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | ||
| 季度净申购 | 76.89 | -60.26 | -14.24 | 54.43 | 31.61 | 75.37 | 36.95 | ||
| 总份额 | 1804.62 | 1727.73 | 1787.99 | 1802.23 | 1747.80 | 1716.19 | 1640.81 | ||
| 季度总申购份额 | 163.69 | 51.98 | 41.89 | 164.31 | 159.47 | 97.32 | 66.32 | ||
| 季度总赎回份额 | 86.80 | 112.24 | 56.13 | 109.88 | 127.85 | 21.95 | 29.37 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.36 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.73 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 609 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 607 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C | 0.19 | 1765.88 | -533.80 | 38.51 | 572.31 |
| 608 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A | 0.19 | 1649.47 | 206.80 | 854.06 | 647.25 |
| 609 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.19 | 1804.62 | 76.89 | 163.69 | 86.80 |
| 610 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 0.19 | 1761.48 | - | 327.76 | - |
| 611 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 0.19 | 1761.78 | -223.53 | 18.86 | 242.39 |