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最新净值:1.0651 0.0016(0.15%)

累计净值:1.0651

更新时间:2026-01-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:基金型 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y增长自成立以来,共分红 0
基金经理:张炀
基金规模:0.19亿元
    华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.36 1.66 2.18 5.22 1.99
基金型名次 502 622 565 573 652
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 2.00 68.94 0.72%
腾讯控股 00700 0.12 64.92 0.68%
世纪华通 002602 3.00 51.18 0.54%
中孚实业 600595 5.00 39.25 0.41%
恒立液压 601100 0.30 32.97 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.76%
采矿业 0.01 0.72%
通讯服务 0.01 0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.54%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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