财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1882.27 441.07 3455.00 1897.03 1178.62
本期利润(万元) 2161.39 146.97 3769.72 2183.50 1538.74
加权平均份额本期利润(元) 0.37 0.02 0.25 0.19 0.07
加权平均净值利润率(%) 27.10 0.00 24.18 0.00 7.58
期末可供分配利润(万元) 2677.21 0.00 1405.90 0.00 -472.04
期末可供分配份额利润(元) 0.53 0.00 0.20 0.00 -0.03
期末基金资产净值(万元) 8183.32 7375.57 8763.86 10534.94 16842.11
期末基金份额净值(元) 1.63 1.25 1.24 1.23 1.04
本期净值增长率(%) 31.48 0.00 28.04 0.00 7.37
累计净值增长率(%) 62.60 0.00 23.67 0.00 3.71
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 399.66 649.67 1241.26 706.09 702.91
交易性金融资产(万元) 14995.69 15718.98 33218.31 49308.68 52559.55
其中:股票投资(万元) 92.78 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 799.85 845.63 1738.12 2697.28 3182.76
应付管理人报酬(万元) 8.70 11.54 25.47 37.69 36.62
应付托管费(万元) 1.72 2.11 4.41 6.35 6.66
资产总计(万元) 15505.79 16424.70 34627.67 50028.82 53278.12
负债合计(万元) 301.38 353.88 700.02 346.90 281.30
所有者权益合计(万元) 15204.41 16070.82 33927.65 49681.92 52996.82
未分配利润(万元) 5780.08 2990.71 1018.32 -2005.85 -7481.01
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 9.16 4.48 9.09 4.54 49.53
投资收益(万元) 7108.76 2659.49 -2388.36 -3714.88 -2456.85
公允价值变动收益(万元) 707.82 711.71 6968.71 3197.08 -4941.23
其它收入(万元) 2.58 0.07 0.51 0.50 5.63
收入合计(万元) 7828.32 3375.74 4589.95 -512.76 -7342.92
管理人报酬(万元) 273.84 183.06 453.27 231.26 546.07
托管费(万元) 47.29 31.21 79.11 40.99 92.01
其它费用(万元) 18.03 8.84 18.86 10.14 17.51
费用合计(万元) 418.67 276.98 688.87 353.08 817.36
利润总额(万元) 7409.65 3098.76 3901.07 -865.84 -8160.27
净利润(万元) 7409.65 3098.76 3901.07 -865.84 -8160.27