我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1668.30 |
-1466.23 |
-259.99 |
-196.68 |
| 本期利润(万元) |
-432.94 |
-3821.12 |
-1619.13 |
-751.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.11 |
-0.05 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.36 |
0.00 |
-2.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3493.80 |
0.00 |
-711.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26637.92 |
28357.81 |
31612.54 |
35023.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.89 |
0.93 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.97 |
0.00 |
-1.99 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.97 |
0.00 |
-1.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
985.80 |
1573.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
58110.58 |
72718.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3145.30 |
3791.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.24 |
52.85 |
| 应付托管费(万元) |
7.54 |
9.12 |
| 资产总计(万元) |
59300.32 |
74342.17 |
| 负债合计(万元) |
536.88 |
770.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
58763.44 |
73571.54 |
| 未分配利润(万元) |
-7388.63 |
-1566.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
49.53 |
45.06 |
| 投资收益(万元) |
-2456.85 |
-149.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4941.23 |
-1177.47 |
| 其它收入(万元) |
5.63 |
4.00 |
| 收入合计(万元) |
-7342.92 |
-1277.56 |
| 管理人报酬(万元) |
546.07 |
262.59 |
| 托管费(万元) |
92.01 |
42.24 |
| 其它费用(万元) |
17.51 |
8.33 |
| 费用合计(万元) |
817.36 |
388.55 |
| 利润总额(万元) |
-8160.27 |
-1666.11 |
| 净利润(万元) |
-8160.27 |
-1666.11 |
