华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A(016219)_最新动态

华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A016219HUAXIA JURUI PREFERRED THREE MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

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最新净值：1.4632 0.0111(0.76%)

累计净值：1.4632

更新时间：2026-05-20 15:00

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投资类型：基金型

华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：卢少强

基金规模：0.75亿元

华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.04	8.48	11.70	21.95	18.31
基金型名次	13	32	41	47	40

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	45.71	58.29	49.12	-	46.32
基金型名次	55	37	38	513	89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
2	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	3.49	12.49	11.78	22.44	16.96
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平
11	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
12	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
13	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	2.04	8.48	11.70	21.95	18.31
14	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	2.03	8.44	11.56	21.65	18.09
15	鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y	1.95	6.55	8.13	11.02	10.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.79	12.94	61.35	72.34	73.67
5	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
31	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	0.13	8.50	11.44	23.28	16.11
32	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	2.04	8.48	11.70	21.95	18.31
33	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.13	8.46	11.32	23.04	15.93
34	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	2.03	8.44	11.56	21.65	18.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.87	7.76	11.78	20.46	17.17
40	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	3.49	12.49	11.78	22.44	16.96
41	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	2.04	8.48	11.70	21.95	18.31
42	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	2.03	8.44	11.56	21.65	18.09
43	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	0.13	8.50	11.44	23.28	16.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平
45	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	-1.44	-4.63	0.44	22.09	15.63
46	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
47	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	2.04	8.48	11.70	21.95	18.31
48	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.22	1.96	0.90	21.91	1.22
49	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平
38	华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.90	7.89	10.72	22.67	18.61
39	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	1.89	7.86	10.59	22.38	18.39
40	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	2.04	8.48	11.70	21.95	18.31
41	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	2.03	8.44	11.56	21.65	18.09
42	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	1.85	7.78	10.63	20.13	17.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	106.24	93.34	0.00	-	78.36
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平
53	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	45.83	43.42	39.01	-	8.18
54	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	45.81	47.06	36.60	-	21.74
55	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	45.71	58.29	49.12	-	46.32
56	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	45.54	57.35	42.97	-	37.65
57	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	45.37	45.88	40.79	-	29.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	101.00	98.87	81.66	-	70.05
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平
35	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	51.57	59.75	0.00	-	45.04
36	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.00	59.11	97.17	180.65	8.05
37	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	45.71	58.29	49.12	-	46.32
38	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	31.88	58.05	17.90	-	-1.55
39	长江智选3个月持有混合(FOF)A	50.85	57.85	49.31	-	36.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.71	78.99	109.32	81.62	116.67
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	28.25	69.79	107.28	124.41	79.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	28.79	71.76	102.93	92.96	109.48
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	28.51	71.65	102.69	93.21	69.25
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	41.92	27.11	51.11	138.90	51.46
37	长江智选3个月持有混合(FOF)A	50.85	57.85	49.31	-	36.09
38	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	45.71	58.29	49.12	-	46.32
39	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	47.71	52.18	48.16	-	32.78
40	前海开源裕源	38.33	50.62	47.79	49.28	151.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.00	59.11	97.17	180.65	8.05
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	36.13	45.42	54.77	163.60	-25.40
3	南方原油(LOF-QDII)	70.48	52.34	77.83	155.89	95.42
4	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
5	南方原油C	69.80	49.84	74.22	148.20	34.30
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 513 位，低于同类基金平均水平
511	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	7.26	1.79	-2.65	-	-6.54
512	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	6.94	1.17	-3.52	-	-7.60
513	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	45.71	58.29	49.12	-	46.32
514	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	44.99	56.72	46.91	-	43.96
515	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	11.83	14.20	10.23	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	38.33	50.62	47.79	49.28	151.34
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.82	66.32	99.40	118.76	151.20
3	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
4	天弘标普500A	19.20	29.99	60.26	76.15	120.94
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平
87	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	52.15	61.03	0.00	-	46.78
88	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	48.75	56.75	47.44	-	46.49
89	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	45.71	58.29	49.12	-	46.32
90	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A	26.53	29.71	20.98	12.76	46.24
91	华夏聚惠FOFA	5.51	10.85	11.63	8.30	46.15

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交易日	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15	2026-05-14	2026-05-13
单位净值(元)	1.4521	1.4408	1.4340	1.4534	1.4749
累计净值(元)	1.4521	1.4408	1.4340	1.4534	1.4749

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