| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.68 | 0.80 | 0.96 | 1.16 | 2.20 | 2.56 | 3.38 |
| 季度净申购 | -867.17 | -1186.27 | -1499.48 | -7653.47 | -2623.04 | -6031.26 | -2530.94 |
| 总份额 | 5032.85 | 5900.02 | 7086.30 | 8585.78 | 16239.24 | 18862.28 | 24893.54 |
| 季度总申购份额 | 247.45 | 167.58 | 65.56 | 166.11 | 203.56 | 49.34 | 76.71 |
| 季度总赎回份额 | 1114.62 | 1353.85 | 1565.04 | 7819.58 | 2826.60 | 6080.60 | 2607.66 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.47 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.46 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 349 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 | 0.69 | 34394.98 | 1097.70 | 7710.95 | 6613.25 |
| 350 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 | 0.69 | 34394.98 | 1097.70 | 7710.95 | 6613.25 |
| 351 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A | 0.68 | 5032.85 | -867.17 | 247.45 | 1114.62 |
| 352 | 南方富瑞稳健养老(FOF)A | 0.68 | 6599.04 | -1172.75 | 13.77 | 1186.52 |
| 353 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | 0.68 | 6373.76 | 2284.65 | 2392.34 | 107.70 |