| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.92 | 1.12 | 2.12 | 2.46 | 3.24 | 3.57 | 3.78 |
| 季度净申购 | -1499.48 | -7653.47 | -2623.04 | -6031.26 | -2530.94 | -1588.10 | -1308.33 |
| 总份额 | 7086.30 | 8585.78 | 16239.24 | 18862.28 | 24893.54 | 27424.49 | 29012.58 |
| 季度总申购份额 | 65.56 | 166.11 | 203.56 | 49.34 | 76.71 | 5.14 | 4.93 |
| 季度总赎回份额 | 1565.04 | 7819.58 | 2826.60 | 6080.60 | 2607.66 | 1593.23 | 1313.26 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.10 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 26.00 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.04 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 309 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A | 0.93 | 8179.78 | -2119.72 | 7.35 | 2127.08 |
| 310 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF) | 0.92 | 7769.77 | - | 67.00 | - |
| 311 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A | 0.92 | 7086.30 | -1499.48 | 65.56 | 1565.04 |
| 312 | 交银安享稳健养老一年Y | 0.92 | 7053.30 | 170.97 | 455.75 | 284.78 |
| 313 | 平安养老2035Y | 0.92 | 6406.66 | 1523.59 | 1584.69 | 61.09 |