| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.57 | 0.61 | 0.72 | 0.86 | 1.04 | 1.97 | 2.29 |
| 季度净申购 | -343.41 | -867.17 | -1186.27 | -1499.48 | -7653.47 | -2623.04 | -6031.26 |
| 总份额 | 4689.44 | 5032.85 | 5900.02 | 7086.30 | 8585.78 | 16239.24 | 18862.28 |
| 季度总申购份额 | 239.78 | 247.45 | 167.58 | 65.56 | 166.11 | 203.56 | 49.34 |
| 季度总赎回份额 | 583.18 | 1114.62 | 1353.85 | 1565.04 | 7819.58 | 2826.60 | 6080.60 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 365 | 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.57 | 4293.09 | -28.16 | 58.84 | 87.00 |
| 366 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 0.57 | 5292.51 | - | 2.26 | - |
| 367 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A | 0.57 | 4689.44 | -343.41 | 239.78 | 583.18 |
| 368 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 0.57 | 4138.52 | - | 27.04 | - |
| 369 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.57 | 4919.16 | 335.87 | 657.68 | 321.81 |