资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 619.87 34.00%
债券 652.68 35.80%
银行存款和结算备付金 503.00 27.59%
其他资产 47.50 2.61%
资产总值:1823.05万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 5.00 148.95 1.27%
长江电力 600900 5.00 142.70 1.21%
世纪华通 002602 8.00 110.40 0.94%
腾讯控股 00700 0.30 110.99 0.94%
松发股份 603268 0.50 106.83 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.21%
通讯服务 0.01 0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.94%
制造业 0.01 0.91%
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南亚新材 688519 0.50 190.02 1.40%
火炬电子 603678 2.00 166.00 1.22%
旭光电子 600353 3.00 136.80 1.01%
紫金矿业 601899 5.00 125.70 0.93%
宝鼎科技 002552 2.00 122.00 0.90%
大族激光 002008 0.80 120.09 0.88%
腾讯控股 00700 0.30 111.99 0.83%
建滔积层板 01888 1.00 86.12 0.63%
世纪华通 002602 4.00 56.40 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 5.42%
采矿业 0.01 0.93%
通讯服务 0.01 0.83%
信息技术 0.01 0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.42%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 6.50 652.68 5.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 652.68 5.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%