华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A(016221)_最新动态

华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A016221HUAXIA JUHENG PREFERRED THREE MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

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累计净值：1.0389

更新时间：2026-10-13 15:00

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投资类型：基金型

华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张炀

基金规模：0.17亿元

华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-1.09	-2.49	-2.16	-0.09
基金型名次	207	394	441	453	455

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	8.98	8.89	-	3.89
基金型名次	366	511	521	519	602

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.12	2.62	16.69	15.52	44.70
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	-0.08	0.05	0.64	1.23	1.39
206	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.08	-0.99	-1.95	-0.60	0.09
207	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	-0.09	-1.09	-2.49	-2.16	-0.09
208	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	-0.09	-1.13	-2.59	-2.37	-0.44
209	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	-0.09	-1.51	0.40	0.80	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	-0.46	-1.09	-3.48	-3.48	-4.99
393	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	-0.36	-1.09	-1.73	-0.94	-0.29
394	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	-0.09	-1.09	-2.49	-2.16	-0.09
395	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	-0.42	-1.09	-1.21	-0.82	0.26
396	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	-0.07	-1.10	-2.29	-3.16	-2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 441 位，低于同类基金平均水平
439	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	-1.16	-1.44	-2.43	-10.26	-12.81
440	华安养老2030三年A	-0.46	-1.31	-2.44	-0.38	0.91
441	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	-0.09	-1.09	-2.49	-2.16	-0.09
442	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.18	-1.04	-2.49	-2.78	-1.35
443	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.43	-0.97	-2.51	-3.75	-3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 453 位，低于同类基金平均水平
451	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	-0.83	-2.25	-3.60	-2.15	0.48
452	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.56	-1.91	-3.67	-2.15	0.85
453	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	-0.09	-1.09	-2.49	-2.16	-0.09
454	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.18	-0.42	-0.23	-2.18	-2.57
455	交银招享一年混合C	-0.12	-0.36	-1.25	-2.19	-0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
4	南方原油C	2.41	2.34	27.66	24.25	91.77
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	2.38	0.94	27.19	24.32	88.70
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 455 位，低于同类基金平均水平
453	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C	0.31	1.17	-1.58	1.21	-0.07
454	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	-0.40	-1.31	-1.89	-1.80	-0.08
455	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	-0.09	-1.09	-2.49	-2.16	-0.09
456	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.09	0.39	-0.32	1.39	-0.11
457	南方养老2040Y	-0.81	-3.10	-4.92	-2.36	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	94.88	70.45	66.48	105.12	108.25
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	94.32	69.76	65.46	102.11	99.17
3	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.11	5.53	8.84	-	8.06
365	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.08	9.41	10.83	10.53	34.56
366	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.08	8.98	8.89	-	3.89
367	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.08	7.03	9.95	-	7.70
368	南方养老目标日期2035(FOF)C	1.07	14.49	15.87	0.21	61.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	37.72	91.50	93.37	-	72.16
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	31.64	85.06	80.54	-	56.89
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 511 位，低于同类基金平均水平
509	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.25	9.04	11.19	-	10.04
510	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-3.25	8.98	8.71	-	7.20
511	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.08	8.98	8.89	-	3.89
512	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	1.06	8.98	7.11	-	-0.69
513	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.09	8.97	13.17	-	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-2.62	46.91	103.00	87.65	95.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-2.71	47.42	102.36	87.06	95.26
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 521 位，低于同类基金平均水平
519	天弘永裕稳健养老一年A	0.37	7.01	8.91	2.68	12.91
520	前海开源康颐平衡养老三年	-7.44	14.76	8.90	-9.68	-1.27
521	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.08	8.98	8.89	-	3.89
522	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-7.88	12.04	8.85	-19.47	-20.83
523	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.11	5.53	8.84	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	47.28	43.59	46.26	131.45	67.80
2	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
3	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 519 位，低于同类基金平均水平
517	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	8.07	38.90	41.96	-	31.16
518	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	7.52	37.51	39.84	-	28.78
519	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.08	8.98	8.89	-	3.89
520	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	0.63	8.01	7.43	-	2.20
521	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	-2.65	12.20	11.69	-	6.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
2	前海开源裕源	-1.03	37.24	46.41	33.12	134.16
3	天弘标普500A	9.43	23.00	56.34	69.08	125.43
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-7.15	38.25	79.69	108.31	123.64
5	天弘标普500C	9.15	22.41	55.10	66.81	121.19
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 602 位，低于同类基金平均水平
600	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y	0.95	13.98	11.34	-	3.99
601	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.40	17.11	13.32	-	3.96
602	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.08	8.98	8.89	-	3.89
603	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	-1.53	2.81	5.07	-	3.86
604	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	0.17	2.93	4.03	-	3.84

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南亚新材	688519	0.50	190.02	1.40%
火炬电子	603678	2.00	166.00	1.22%
旭光电子	600353	3.00	136.80	1.01%
紫金矿业	601899	5.00	125.70	0.93%
宝鼎科技	002552	2.00	122.00	0.90%
大族激光	002008	0.80	120.09	0.88%
腾讯控股	00700	0.30	111.99	0.83%
建滔积层板	01888	1.00	86.12	0.63%
世纪华通	002602	4.00	56.40	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	5.42%
采矿业	0.01	0.93%
通讯服务	0.01	0.83%
信息技术	0.01	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.42%

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交易日	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30	2026-09-29
单位净值(元)	1.0382	1.0398	1.0364	1.0418	1.0428
累计净值(元)	1.0382	1.0398	1.0364	1.0418	1.0428

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