| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.25 | 0.30 | 0.55 | 0.59 | 0.66 | 0.72 | 0.77 | ||
| 季度净申购 | -439.11 | -2428.49 | -352.55 | -643.98 | -537.62 | -492.94 | -353.72 | ||
| 总份额 | 2338.86 | 2777.96 | 5206.45 | 5559.00 | 6202.98 | 6740.59 | 7233.54 | ||
| 季度总申购份额 | 263.38 | 0.05 | 0.02 | 9.36 | 6.84 | 1.09 | 1.28 | ||
| 季度总赎回份额 | 702.49 | 2428.54 | 352.57 | 653.34 | 544.46 | 494.03 | 355.00 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.36 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.73 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 559 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 557 | 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | 0.25 | 2204.54 | - | 1.55 | - |
| 558 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) | 0.25 | 2067.02 | - | 4.73 | - |
| 559 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A | 0.25 | 2338.86 | -439.11 | 263.38 | 702.49 |
| 560 | 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A | 0.25 | 2733.09 | -447.90 | 28.30 | 476.20 |
| 561 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | 0.25 | 2449.50 | -389.80 | 126.43 | 516.23 |