| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.20 | 0.26 | 0.30 | 0.57 | 0.61 | 0.68 | 0.74 |
| 季度净申购 | -545.76 | -439.11 | -2428.49 | -352.55 | -643.98 | -537.62 | -492.94 |
| 总份额 | 1793.10 | 2338.86 | 2777.96 | 5206.45 | 5559.00 | 6202.98 | 6740.59 |
| 季度总申购份额 | 157.17 | 263.38 | 0.05 | 0.02 | 9.36 | 6.84 | 1.09 |
| 季度总赎回份额 | 702.93 | 702.49 | 2428.54 | 352.57 | 653.34 | 544.46 | 494.03 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.49 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.97 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.91 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 602 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 600 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C | 0.20 | 1632.43 | -247.93 | 20.51 | 268.45 |
| 601 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.20 | 1892.24 | 87.62 | 211.57 | 123.95 |
| 602 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A | 0.20 | 1793.10 | -545.76 | 157.17 | 702.93 |
| 603 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A | 0.20 | 1494.67 | -100.91 | 39.01 | 139.92 |
| 604 | 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) | 0.20 | 1869.26 | - | 4.30 | - |